欧洲经济数据将迫使欧洲央行采取更积极的措施。
美国通胀促使投资者定价美联储 3 月将加息 50 个基点。
除非欧元/美元突破 1.1500 关口,否则欧元/美元不太可能进一步长期上涨。
美元试图收复继欧洲央行决议后的跌幅,收复了部分跌幅。2021 年年中以来,通胀飙升和央行对通胀高启其的反应一直是主要的市场催化剂,而这又是上周推动市场的因素。美国公布 1 月份消费者物价指数年率飙升至 7.5%,录得 1982 年 2 月以来的最高水平。
欧洲央行和美联储的压力越来越大
对这一消息的直接反应是投资者急于预计美联储最快将在 3 月加息 50 个基点。此外,美股转为下跌,而美债收益率飙升,10年期美债收益率升至 2.036%,自 2019 年以来首次超过 2% 关口。
美元得到市场参与者的一些关注,但之前美元维持的看跌趋势与收紧货币政策之间仍出现角力。欧元/美元上周四触及 2022 年新高 1.1494 后交投于1.1400 附近。
德国确认 1 月通胀年率增长 5.1%。此外,欧盟委员会将今年的通胀预期上调至 3.5%,但仍预计 2023 年通胀将下降至 1.7%。价格压力被归因于供应中断和能源危机,而俄罗斯和乌克兰之间的地缘政治紧张局势加剧了这种情况。最后,德国央行行长约阿希姆·内格尔表示,欧洲央行可能会在今年晚些时候加息,所有这些因素均给欧洲央行施加压力,要求欧央行采取更为激进的政策立场。
信心指标疲弱
除了通胀形势和央行政策,市场参与者几乎未自宏观经济日历中取得线索。欧元区Sentix投资者信心指数 (二月)升至 16.6,而德国 12 月份工业生产下降幅度超过预期,月率下降 0.3%。美国数据积极,12 月商品和服务贸易账录得 807.3 亿美元,好于预期。最后,2 月美国密歇根消费者信心指数预期初值录得 61.7,远低于预期。
本周欧盟将发布其四季度国内生产总值修订值,预计月率为0.3%。德国将发布 2 月 ZEW 经济信心调查,而美国将发布 1 月零售零售,预期月率为 1.7%。最后,美联储将发布最新会议纪要。
欧元/美元技术展望
欧元/美元周图显示,长线上涨的前景不明朗。周图显示,欧元/美元测试温和看跌的 200 SMA 并出现回落,目前整理于坚定看跌的 20 SMA 附近。周图显示技术指标已自中线附近回落,呈现温和的看跌斜率。总体而言,该图表表明多头仍然不具信心。
日图显示,欧元/美元整理于看跌的 100 SMA 附近,未摆脱这一均线。20 SMA处在1.1340附近方向不明,构成支撑。同时技术指标失去看涨动能,小幅朝南,处在正区,没有表明汇价将出现下跌。
继市场消化最新央行政策后,市场仍在寻找趋势。一旦欧元/美元突破1.1500,该货币对可能转为看涨,并将延续上涨至1.1620价格区域。另一方面,若欧元/美元跌破 1.1320 应该会打开下跌的空间,欧元/美元将进一步跌向 1.1260,然后是年内低点 1.1120。
欧元/美元交易情绪调查
FXStreet 对分析师展开的调查显示欧元/美元将继续看跌。 在所研究的周期内,欧元/美元倾向于看跌,月线和季线押注欧元/美元将下跌的分析师占比高达 70% 以上。总体来看,欧元/美元处在1.1200 上方,月图表明欧元/美元可能的目标范围很窄,但从长期来看,可能的目标范围要宽得多。尽管如此,在所研究的各个时间周期内,大多数目标都保持在 1.1000 和 1.1400 区间。
概览图显示,尽管预计未来数周欧元/美元将出现一些盘整,但看跌趋势仍在继续。均线已经失去前期的看涨动能,并转为中性。