- 周二，澳洲联储如市场广泛预期加息25个基点后澳元/美元大跌
- 这可能是本轮加息周期最后一次加息的预期给澳元带来了巨大压力
- 中国经济困境、风险基调走软以及美元小幅走强都是澳元/美元下跌的原因。
澳元/美元延续了前一天从0.6520-0.6525区域或近三个月高点的小幅回调行情，周二澳洲联储（RBA）公布政策决议后澳元吸引了大量卖盘。正如预期的那样，澳洲联储在 11 月会议结束时将官方现金利率（OCR）上调了 25 个基点，达到了 12 年来的最高水平 4.35%。在随附的货币政策声明中，该央行指出，是否需要进一步收紧货币政策将取决于数据和不断变化的风险评估。这被视为是对 10 月份声明的一种退步，当时声明称可能需要进一步收紧货币政策。此外，该央行目前预计，到 2024 年底，通胀率将在 3.5%左右，到 2025 年底，通胀率将达到 2% 至 3% 目标区间的顶端，这表明目前可能不会进一步加息。
此外，中国贸易数据喜忧参半，加上股市走弱，导致资金流向流出风险货币澳元。中国海关总署报告称，中国 10 月份的贸易顺差从 777.1 亿美元急剧下降至 565.3 亿美元，为 2022 年 5 月以来的最差水平。下降的原因是进口出乎意料地激增了 3%，而出口则比预期下滑了 6.4%，这加剧了人们对海外需求恶化的担忧。这进一步表明，世界第二大经济体的复苏仍不均衡，并削弱了投资者对高风险资产的偏好。除此之外，美联储（Fed）加息路径的不确定性使得避险货币美元（USD）在隔夜从9月20日以来的最低水平反弹得到延续，并对澳元/美元施加了额外的下行压力。
周五公布的美国就业报告表现疲软，再次证实了市场对美联储将在 12 月连续第三次会议上维持现状的预期。此外，美联储理事丽莎-库克（Lisa Cook）周一表示，央行目前的目标利率足以让通胀率回到央行 2% 的目标。与此相反，明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他会偏向于过度收紧货币政策，而不是不采取足够的措施将通胀率降至目标值。卡什卡利进一步补充说，美国经济已被证明具有很强的韧性，过度紧缩将无法在合理的时间内使通胀率回到 2%。因此，市场仍将关注其他有影响力的 FOMC 成员的讲话，包括美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）周三和周四的讲话。
与此同时，美国国债收益率的新一轮下跌可能会抑制美元多头的激进押注，并有助于限制澳元/美元货币对的损失。市场参与者现在将目光投向美国经济日程表，其中包括贸易平衡数据的公布，该数据以及更广泛的风险情绪将推动美元需求并产生短期交易机会。
技术展望
从技术角度看，澳元兑美元难以升破0.6520-0.6525 汇合点（包括 7 月至 10 月跌势的 38.2% 斐波那契回撤位和 100 日SMA）。随后的急剧下跌表明，澳元近期从 0.6270 美元区域（即年初低点）开始的强劲反弹已失去动力。尽管如此，日线图上的震荡指标--虽然已经失去了积极的牵引力--仍然保持在看涨区域。因此，激进的看跌交易者应谨慎行事，以免遭受进一步下跌。
与此同时，任何进一步跌破 23.6%回档位水平（0.6415-0.6410 附近）的走势都可能在 50日均线（目前位于 0.6395 附近）找到合适的支撑。如果跌破该水平，则短期内的任何积极倾向都将被否定，澳元/美元可能会加速下滑，进一步跌向 0.6335-0.6325 水平支撑区。一些后续卖盘可能会拖累现货价格进一步跌向 0.6300 整数关口，并指向 10 月 26 日触及的 0.6270 附近的年内低点。
另一方面，0.6460-0.6465 供应区目前似乎充当短期障碍，然后为0.6500 心理关口和0.6520-0.6525 汇合阻力位。持续走强将成为看涨交易者的新触发点，并为进一步上涨创造条件。然后，澳元/美元可能会攀升至 50%回档位，即 0.6580 附近，进而升至 0.6600 大关和非常重要的 200 日均线，目前位于 0.6620-0.6625 区域附近。
