日元走软，离岸人民币创一周新低

摘要

衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数持稳，小幅收涨于104.63（昨日为 104.55）。

在需求冷淡的国债拍卖之后，美国债券收益率攀升。基准美国 10 年期国债收益率攀升 9 个基点，至 4.55%。2 年期债券收益率从 4.95% 升至 4.98%。其他全球利率也有所上升，但幅度小于美国。

美联储的鹰派讲话也推高了债券收益率。明尼阿波利斯联储主席尼尔-卡什卡利（Neel Kashkari）重申了他的观点，即美联储并不确信通胀率下降得足够快。

尽管日本央行官员发表了评论，但日元仍从 157 美元贬值至 157.20 美元。日本央行行长植田和男表示，有必要重新锚定通胀预期。美国和日本利率之间的收益率差再次扩大。

英镑/美元逆势走高，从 1.2740 升至 1.2760。交叉盘方面，英镑/日元飙升至 200.65，为 2008 年 8 月以来新高。

欧元/美元从 1.0875 回落至 1.0855。欧元/美元一度升至1.0889，接近两周高点，随后回落。欧元/日元升至 170.65（170.25）。

美元兑离岸人民币（USD/CNH）从7.2580飙升至7.2640，创下一周新高。除美国收益率上升外，台湾海峡地缘政治紧张局势升级也对离岸人民币构成了压力。

澳元兑美元从 0.6670 跌至 0.6650。澳大利亚 4 月份零售销售增长 0.1%，低于预期的 0.3%。纽元/美元下跌至0.6140（0.6155）。

美元兑亚洲和新兴市场货币（USD/EMFX）涨跌不一。美元兑泰铢（USD/THB）持平于 36.60。美元兑新加坡元（USD/SGD）从 1.3500 跌至 1.3485。

昨日公布的数据显示，德国 IFO 商业景气指数降至 89.3，低于预测的 90.4。日本央行核心 CPI年率 从前值2.2% 放缓至 1.8%。美国咨商会消费者信心指数从之前的 97.5 攀升至 102.0，高于预期的 96.0。

  • 美元/日元- 受美国债券收益率上升支撑，美元/日元反弹至 157.20（157.00）。隔夜，美元/日元最高触及 157.21，最低下探至 156.58。
  • 澳元/美元- 澳元兑美元从之前的 0.6670 跌至 0.6650。美元整体走强，加上澳大利亚 4 月份零售销售数据疲软，拖累澳元走势。隔夜最低价为 0.6642，最高价为 0.6680。
  • 欧元/美元- 纽约尾盘，欧元兑美元下跌至 1.0855，昨日为 1.0875。欧元兑美元隔夜最高触及 1.0889。在低迷的交易中，欧元隔夜最低下探至 1.0850。
  • 英镑/美元- 英镑表现出色，报收于 1.2760，较昨日的 1.2740 略有上涨。英镑隔夜和 3 月 21 日的最高价为 1.2801，隔夜最低价为 1.2754。

值得关注：

今天的经济日历将首先公布新西兰澳新银行 5 月份商业信心指数（前值 15，原值 14.9 - ACY Finlogix）。澳大利亚随后公布 4 月份月度 CPI 指标（从3.5%降至3.4% - ACY Finlogix）。日本公布 5 月份消费者信心指数（从38.3上升至38.9 - ACY Finlogix）。日本央行董事会成员足立诚司（Seiji Adachi）定于悉尼时间上午 11 时 30 分发表讲话。欧洲首先公布德国 6 月 GFK 消费者信心指数（从-24/2上升至-22.4 - ACY Finlogix）、德国 5 月通胀率初值（从0.5%下降至0.2%；从2.2%上升至2.4% - ACY Finlogix）。

法国随后公布 5 月份消费者信心指数（前值/后值 91，原值 90 - ACY Finlogix）。意大利公布 5 月份消费者信心指数（前值 95.9，后值 95.2 - ACY Finlogix）。美国今日公布的数据包括里奇蒙德联储 5 月制造业指数（前值-2，后值-7）、达拉斯联储 5 月服务业指数（前值-10，后值-10.6 - ACY Finlogix）。美联储发布《美联储褐皮书》（Fed Beige Book），即《当前经济状况评论摘要》（Summary of Commentary on Current Economic Conditions），是对经济状况的定性评论。

该书每年在 FOMC 会议召开前发布八次，被认为是该委员会就经济做出关键决策的最有价值的工具之一。

交易视角：

美国利率与世界其他国家利率的收益率差不断扩大，这将继续支撑美元。美元指数（DXY）收于高点（104.65）附近。若突破 104.70，则可能升至 105.00。美联储公布的《褐皮书》以及美联储官员在公布结果后发表的任何评论都将受到密切关注。鉴于日本和美国之间的收益率差异，日元将成为最受关注的货币。外汇波动可能激增。

  • 美元/日元- 美元兑日元走高至 157.20。近期阻力位在 157.50，随后是 157.80。下行方面，近期支撑位在 156.90、156.60 和 156.30。预计该货币对的交易将更加不稳定。今天的可能区间为 156.50-157.50。逢低买入美元/日元。

  • 澳元/美元- 澳元兑美元从 0.6670 跌至 0.6650。澳元的近期支撑位在 0.6620，随后是 0.6590。近期阻力位在 0.6680（隔夜高点）。下一阻力位在 0.6710。下行方面，短期支撑位在 0.6620 和 0.6590。澳元的交易区间可能在 0.6610-0.6710 之间。倾向于逢高卖出澳元。
  • 欧元/美元- 欧元兑美元从 1.0875 降至 1.0855。当日，短期支撑位在 1.0820，其次是 1.0790。近期阻力位在 1.0890，然后是 1.0920。欧元今天的交易区间可能在 1.0820-1.0920 之间。在区间内交易，首选是逢高卖出欧元。
  • 英镑/美元- 英镑兑美元从开盘的 1.2740 走高至 1.2760。当日，近期阻力位在 1.2790，随后是 1.2810。下行方面，近期支撑位在 1.2730、1.2700 和 1.2670。今日英镑可能在 1.2730-1.2830 的交易区间内盘整。在区间内交易。