昨日回顾

 

周一交易，由于美股大盘迈向新高，避险需求下降，黄金价格小幅收低。然而，黄金仍守住1500 美元关键位置，为连续第三日收高于此水准，系因大宗商品投资者对美国经济活力存有疑虑。黄金价格下跌30 美分或0.02%，收每盎司1511.10 美元，上周小升0.4%。白银价格上升1.4 美分或0.08%，收每盎司18.066 美元，上周收升1.1%。上周五公布非农就业报告优于预期后，周一美股迈向新高，S&P 500、道指和Nasdaq 综合指数在黄金收盘时均指向新高。在股市等风险资产上升时，黄金往往走低。10 月份ISM 制造业活动指数仅48.3%，不及预期的49%，但已较前月的47.8% 攀升，然而低于50% 均显示产业活动萎缩。

 

美股盘后

 

周一随着美中贸易谈判乐观，美元因风险偏好走高，美债殖利率与油价扬升，催动金融与能源类股大涨，美股四大指数罕见地全刷历史新高。美国商务部长罗斯周日表示，美国政府很快向美国企业发放华为出售许可证，并对本月签署美中第一阶段贸易协议感到乐观。他还提到，美国政府可能不需要在本月稍后对欧盟、日本及其它地区加征汽车关税。由于华为贸易许可证即将发放，受对贸易敏感的晶片股大涨，苹果再创历史新高纪录，但受到Under Armour 与麦当劳牵连，消费类股走低。标普500 指数上涨11.36 点，或0.37%，收3078.27 点。那斯达克指数上涨46.80 点，或0.56%，收8433.20 点。美股道琼指数上涨114.75 点，或0.42%，收27462.11 点。费城半导体指数上涨36.99 点，或2.19%，收1726.92 点。美股近期屡创新高，主要催化剂来自于联准会年内三度降息、达成贸易协议希望，和优于预期十月非农就业数据。

 

基本分析

 

周一美元上涨0.3%，由于美中贸易谈判有望定案，以及上周五非农就业报告强劲，优于市场预期，美元兑日圆和瑞郎等避险货币普遍走高，人民币兑美元汇率跃升至12周高点。上周五公布的美国10 月新增非农就业报12.8 万人，预期9.5 万人，前值13.6 万人。欧元进行盘整下跌，市场静待欧洲央行总裁拉加德上任后首次发表谈话，华尔街正聚焦拉加德是否释出ECB 货币政策之前瞻指引，而市场目前预期，拉加德将会继续维持欧洲央行总裁德拉吉的宽松态度，但估计拉加德将会更敦促欧元区各国启动积极性的财政政策。数据显示德国制造业仍陷于衰退，欧元区工厂活动在10 月份急剧收缩，提振了这一观点，美元指数来到97.347。

 

油价动向

 

周一交易，WTI 原油迈向6 周高点，系因中美可望达成贸易协议，且沙国阿美公司的IPO 计画有助于提振原油市场情绪。WTI 原油期货价格上升87 美分或1.6%，收每桶57.07 美元，为最前月契约自9 月24 日以来最高收盘价。上周跌幅0.8%。Brent 原油期货价格上升81 美分或1.3%，收每桶62.50 美元，上周五大涨3.5% 后令当周跌幅收敛至0.1%。除此，美国商务部长Wilbur Ross 周日表示，中美贸易协议取得进展，可能即将定案。加上周五公布的10 月份非农就业数据优于预期，在美国以外地区经济扩张低迷之际，上述因素合并推升「原油需求可能依旧健康」的市场预期。美国活跃的原油钻井平台数量下降也提振原油价格。油田服务公司Baker Hughes 公布，上周活跃的原油钻井平台数量减少5 个至691 个，较去年同期少183 个，但过去一年美国产量仍增加了近100 万桶/ 日。

 

※参考资料：英皇金汇即发网站新闻www.nm23.com

 

资料公布

今日公布的经济资料

 

21:30 美国9月贸易帐

22:45 美国10月Markit服务业PMI终值

23:00 美国10月ISM非制造业PMI

次日05:30 美國至11月1日當周API原油庫存

 

入市策略：

黃金

 

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至11月04日持倉量為914.67噸，較上日減持0.88噸，上月止淨減持0.30噸。週一公佈的美國9月耐用品訂單(月率)終值為-1.2%，低於前值和預期-1.1%；美國10月諮商會就業趨勢指數為110.11，前值為110.97，前值修正為110.87。週五公佈的美國10月ISM製造業PMI結束連續6個月的下降，但已連續第三個月處於50榮枯線下方。ISM稱，18個行業中有12個行業在10月陷入了萎縮。客戶需求下降，預計第四季度將非常疲軟，明年第一季度將不會有太大緩解。週四公佈的美國9月PCE物價指數年率和9月個人支出均不及預期：美國9月PCE物價指數年率為增長1.3%，預期增長1.4%；美國9月個人支出月率為增長0.2%，預期增長0.3%。為美聯儲所關注的、剔除食品與能源的個人消費支出核心物價指數月率錄得0增長、年率上升1.7%，不及前值，但符合市場預期。

 

今日建議           

倫敦金於  1495  -  1515間上落           

港金於   13780 –14180

支持位   1468/1488阻力位1528/1534

 

入市策略一   :      下方觸及1498水平可做多，止賺設1508水平，止損設在1494水平。

入市策略二   :      上方在1515元水平做空，止賺設在1505美元，止損設在1520美元。

 

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

               

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

 

今日建議                :      白銀於17.10–19.20

                               支持位15.30/15.80  阻力位19.50 /20.80

 

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)