美国基准债券殖利率下降 黄金价格创下自 3 月以来最大单日涨幅

昨日回顾

 

周四交易，黄金价格创下自 3 月以来最大单日涨幅，登上 7 周来最高收盘价，系因美国基准债券殖利率下降，且美国与中国和俄罗斯之间的紧张关系升温，提振了黄金的避险吸引力。在一系列美国经济健康良好的报告公布后，通膨风险上升，金价也随之上涨。针对台湾问题，中美间紧张气氛升温。同时，俄国日前召回驻美大使，拜登政府周四也驱离一些俄国外交官员并宣布对数十人和公司实施制裁，部分原因是为了报复俄国干涉去年的总统大选。黄金价格上涨 30.50 美元或 1.8%，收每盎司 1766.80 美元，为交易最活跃的契约自 2 月 25 日以来最高收盘价，也是自 3 月 9 日以来最大单日上涨金额和幅度。

 

美股盘后

 

周四美国对俄罗斯祭出多项制裁，美 3 月零售销售出现报复式反弹，美债殖利率暴跌，台积电 ADR 下跌逾 2%，美股四大指数齐扬，道琼首度突破 34,000 点大关，标普缔历史新高。美国总统拜登、白宫和民主党持续推动 2.25 兆美元的基础建设计画，拜登松口企业税率有谈判空间。参议院多数党领袖舒默有意推动 300 亿美元的水资源基础建设法案，以作为两党就拜登大规模基建案合作意愿的初步考验。周四外媒引述消息人士透露，共和党对拜登谈判诚意存疑，将提 6500 亿美元的基建计画以挑战拜登。美国纽约 Fed 分行总裁 Lorie Logan  称，Fed 实施任何形式的资产购买扭转操作，那可能都会是技术性的，Fed 将继续密切监视货币市场，并根据需要对隔夜逆回购利率 (ON RRP) 操作进行调整。美股道琼指数上涨 305.10 点，或 0.90%，收 34,035.99 点。标普 500 指数上涨 45.76 点，或 1.11%，收 4,170.42 点。那斯达克指数上涨 180.92 点，或 1.31%，收 14,038.76 点。费城半导体指数上涨 305.10 点，或 0.90%，收 34,035.99 点。

 

基本分析

 

美元对一篮子货币周四大致持平，美国 3 月零售销售交出 10 个月来最大增幅，同时美国 10 年期公债殖利率出现 2 月迄今最大降幅，使美元走势拉锯。美国宣布制裁俄罗斯，卢布应声暴跌。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 稍早一度触及 91.487，为一个月低点，之后反弹至 91.608。美国商务部周四公布，3 月零售销售劲扬 9.8%，远胜市场预期的增加 5.9%。此外，劳工部同日公布，截至 4 月 10 日止的一周，首次申请失业救济金人数经季节调整后减少 19.3 万人，为 57.6 万人，是 2020 年 3 月中旬来最低。虽然数据经济相当强劲，但美元走势因为殖利率下滑受到抑制。美国 10 年期公债殖利率周四下滑 8.1 个基点至 1.55%，是 2 月 26 日以来最大降幅。地缘政治紧张局势，可能支撑了对避险美国公债的需求。美元指数来到 91.6730。

 

油价动向

 

周四交易，原油价格连续第四日上涨，登上 3 月中旬以降最高收盘价，系因月度石油需求预测值正面，以及美国每周原油库存下降。WTI 原油价格上升 31 美分或 0.5%，收每桶 63.46 美元。Brent 原油期货价格上升 36 美分或 0.5%，收每桶 66.94 美元。周三 IEA 提高了原油需求前景，且美国官方数据显示，原油库存连续第三周下降。IEA 在其月报将今年全球石油需求预期自前值调升 23 万桶 / 日，目前估计今年石油需求将较 2020 年增加 570 万桶 / 日，达到每日 9670 万桶。与此同时，OPEC 周二将今年全球石油需求预期自前值调升 10 万桶 / 日。目前 OPEC 预期，今年全球石油需求增加约 600 万桶 / 日，达到每日 9650 万桶。OPEC 也调升全球经济成长预期，自 5.1% 升至 5.4%。

 

※ 参考资料：英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com

 

今日公布的经济资料

 

20:30 美国 3月营建许可月率(%)   

 

20:30 美国 3月新屋开工年化月率(%)

 

21:00 欧元区财长会议

 

22:00 美国 4月密歇根大学消费者信心指数初值 

 

入市策略：

 

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月16日持仓量为1022.86吨，较上日持平，本月止净减持14.64吨。周四，金价飙升，尽管美国经济数据好于预期，但美债收益率下滑，10年期美债收益率盘中最深跌幅超10个基点，创逾一个月来新低至1.526%，推动投资者买入黄金对冲未来可能出现的通胀风险；另外，美俄关系紧张“可能促成了一些避险买盘”。日内提振现货黄金一度涨近2%，刷新2月26日以来高点至1769.48美元/盎司，黄金最终收报1763.40美元/盎司。

 

 

今日建议伦敦金于  1753- 1774间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)        

 

港金于   16140  -  16530

 

支持位   1698/1738  阻力位 1788/1798                                        

 

入市策略一   :      操作逢低买入，下方触及1753至1755水平可做多， 目标位1768水平，止损设在1748水平。

 

入市策略二   :      上方在1770元水平做空，止赚设在1760美元，止损设在1774美元。

 

(波幅甚广，建议价位只作参考，请量力而行)

 

 白 银

 

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

 

今日建议                :       白银于24.80–26.80

 

                               支持位22.80/23.80  阻力位27.80 /28.50

 

                (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)