昨日回顾
周三交易, 黄金价格小幅走高,重登 1 月初以来的最高收盘价,系因在投资者等待周五的非农就业报告之际,美国公债殖利率下滑。黄金价格小涨 4.90 美元或 0.3%,收每盎司 1909.90 美元。周三黄金上涨之际,10 年期公债殖利率下降 2 个基点至 1.60%。公债殖利率下降可以降低持有不孳息的贵金属之机会成本,有利推升其吸引力。白银价格上涨 10 美分或 0.4%,收每盎司近 28.20 美元。市场参与者一直在两种想法中摇摆不定,一方面是更加相信经济可以自新冠疫情中健康复苏,但另一方面又担心经济可能过热,导致 Fed 无法掌控。
美股盘后
周三国际油价续扬,美债扬升,美元回吐涨幅,能源、科技股领涨,Reddit 散户进场爆买之下,AMC 放量大涨,然而,材料、非必需消费品类股走跌影响,四大指数近乎持平。政经消息方面,联准会 (Fed) 周三宣布将开始出售去年启动紧急贷款工具购买的公司债 (含 ETF),Fed 考虑交易基金和公司债的日常流动性和交易条件,将循序渐进地出售该投资组合,尽可能降低对市场不利影响。华尔街正静待非农就业报告,联准会 (Fed) 周三发布最新褐皮书报告显示,美国经济在 4 月、5 月以温和速度扩张,但通膨压力和劳动力供应短缺并未消退。费城 Fed 银行总裁哈克再度重申,是时候考虑缩减购债,美国里奇蒙 Fed 分行总裁巴金称,他正观察薪资压力状况。美股道琼指数上涨 25.07 点,或 0.07%,收 34,600.38 点。标普 500 指数上涨 6.08 点,或 0.14%,收 4,208.12 点。那斯达克指数上涨 19.85 点,或 0.14%,收 13,756.33 点。费城半导体指数上涨 22.66 点,或 0.71%,收 3,196.98 点。
基本分析
美元周三从五个月低点回到平盘附近,投资人静待周五将出炉的 5 月非农就业报告。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 纽约尾盘微涨 0.001% 至 89.907,盘中游走在 89.856 和 90.247 之间。上月初 4 月非农就业报告远低于市场预期,曾导致美元急贬,而本周二数据显示美国 5 月制造业景气保持扩张,但劳动力短缺是限制生产的因素之一。如果周五的就业报告依旧疲软,将打压美国公债殖利率,进而抑制美元。由于能源价格大涨,欧元区 4 月生产者物价涨幅超过市场预期,欧洲央行 (ECB) 表示,通膨率可能在今年暂时突破目标,但工资成长依然贫乏,代表未来几年通膨仍在控制范围。美元指数来到 89.9079。
油价动向
周三交易, 原油价格持续上涨,收在 2 年多来最高价位,系因市场乐观期待全球需求前景,同时伊朗发生一些事件恐危及该地区供应稳定性。伊朗首都德黑兰附近的一家国有炼油厂发生大火,此前另有消息指出,伊朗海军最大的军舰周三发生火灾,随后沉没。WTI 原油价格上涨 1.11 美元或近 1.6%,收每桶 68.83 美元,续创最近月契约自 2018 年 10 月 22 日以降最高收盘价。Brent 原油期货价格上涨 1.10 美元或近 1.6%,收每桶 71.35 美元。由于周一是阵亡将士纪念日假期,美国能源资讯署 (EIA) 的每周石油供应数据将较往常延后一天至周四发布。美国石油协会 (API) 也推迟一日至周三稍晚公布石油库存数据。
※ 参考资料:英皇金汇即发网站新闻 www.nm23.com
今日公布的经济资料
20:15 美国5月ADP就业人数
20:30 美国至5月29日当周初请失业金人数
21:45 美国5月Markit服务业PMI终值
22:00 美国5月ISM非制造业PMI
23:00 美国至5月28日当周EIA原油库存
入市策略:
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月03日持仓量为1041.75吨,较上日减持4.08吨,上月止净增持26.17吨。周三,美国10年期国债收益率跌至1.60%下方,降低了持有黄金的机会成本,而股市则在纪录高位附近徘徊;美元指数从盘中高位回落,令其他货币持有者更能负担得起黄金。疲软的美元和高通胀无论是预期的还是实际的,都会给黄金提供了支援。日内金价上涨,在前一交易日触及的近五个月高点下方徘徊,盘中最低触及1894.22美元/盎司,现货黄金最终收报1908.00美元/盎司。投资者等待本周公布的关键经济资料,资料将揭示通胀前景,供应链的瓶颈和商品价格的上涨可能限制美国制造业的增长潜力,而美联储正在关注就业市场资料,以判断未来货币政策的线索。
今日建议伦敦金于 1895 - 1918间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金于 17450 - 17850
支持位 1868/1875 阻力位 1924/1938
入市策略一 : 操作逢低买入,下方触及1895至1898水平可做多, 目标位1908水平,止损设在1890水平。
入市策略二 : 上方在1915元水平做空,止赚设在1905美元,止损设在1920美元。
(波幅甚广,建议价位只作参考,请量力而行)
白 银
贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。
今日建议 : 白银于27.20–29.30
支持位25.80/26.80 阻力位30.50 /30.80
(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)