MARKET WATCH3月3日 星期二
| 今日重要经济数据： 14：45 瑞士第四季国内生产总值(GDP)季率‧预测+0.2%‧前值+0.4% 14：45 瑞士第四季国内生产总值(GDP)年率‧预测+1.3%‧前值+1.1% 17：30 英国2月Markit/CIPS 建筑业PMI终值‧预测48.4‧前值48.4 18：00 欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+1.2%‧前值+1.4% 18：00 欧元区1月扣除食品和能源的HICP年率初值‧预测+1.3%‧前值+1.3% 18：00欧元区1月生产者物价指数月率‧预测+0.5%‧前值+0.0% 18：00欧元区1月生产者物价指数年率‧预测-0.5%‧前值-0.7% 18：00 欧元区1月失业率‧预测7.4%‧前值7.4% | 关注焦点： 3月3日 (星期二) 澳洲议息 (1130) 本周要闻： 周一/美国1月建筑支出上升1.8% 美国2月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.7，为8月来最低 美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数为50.1 | |||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 疫情风险推高降息期望，金价喘稳 伦敦黄金周一回稳，市场对美国联邦储备理事会(FED)和其他央行放宽货币政策以提振受冠状病毒影响的全球经济的预期升温。上周五，在全球市场由冠状病毒引发的抛售潮中，投资者结清仓位，导致贵金属市场大跌，金价重挫了4.5%。上周五，美联储主席鲍威尔表示，美联储将“采取适当行动”支持经济。利率期货市场目前走势暗示，美联储将在3月18日货币政策会议上降息50个基点的可能性为100%。世界经济合作与发展组织(OECD)周一警告称，冠状病毒疫情正将全球经济拖入自全球金融危机以来最严重的增长放缓，该组织敦促各国政府和央行采取对应措施以避免出现更严重的衰退。 伦敦黄金走势，图表所见，相对强弱指标及随机指数从平线发展，短线或有回稳空间。预计下方支撑看至昨日勉力守住的1570以至50天平均线1570美元，下一级参考2月低位1546.90美元。阻力位则回看1600及周一未可突破的1610美元，较大阻力料为1622美元。 | 伦敦黄金3月3日 预测早段波幅：1592 – 1600 阻力位：1608 – 1615 – 1624 支持位：1583 – 1574 – 1561
SPDR Gold Trust黄金持有量： 2月24日–933.94 吨 2月25日–940.09 吨 2月26日–935.70 吨 2月27日–934.23 吨 2月28日–934.23 吨 3月2日–931.01 吨 3月2日上午定盘价：1609.70 3月2日下午定盘价：1599.65 | |||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价破位下跌 伦敦白银方面，图表可见MACD指针刚跌破讯号线，价位亦在周五明确跌破近两个月的波动区间底部以及200天平均线，预示着短线银价仍会持续弱势。上望阻力回看200天平均线17.03美元，下一级阻力参考1月29日低位17.35以至17.60美元。另外，亦要留意由去年8月至今银价的整体走势已形成一组双顶型态，颈线位置在去年12月低位16.50美元，若本周银价明确跌破此区，料将更为加剧银价的下跌势头，若以自去年5月起始的累计涨幅计算，61.8%的调整幅度为16.35美元，其后会参考100周平均线16.00以及15.35美元。 | 伦敦白银3月3日 预测早段波幅：16.40 – 17.00 阻力位：17.30 – 17.55 – 17.90 支持位：16.15 – 15.90 – 15.60
iShares Silver Trust白银持有量： 2月24日–11,304.03 吨 2月25日–11,324.35 吨 2月26日–11,464.49 吨 2月27日–11,492.71 吨 2月28日–11,434.66 吨 3月2日–11,260.51 吨 | |||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 欧元闯高，预期美国降息 欧洲央行副总裁德金多斯(Luis de Guindos)周一表示，全球冠状病毒疫情可能扰乱经济成长，央行准备在必要时调整所有工具。 欧元兑美元走势，技术图表所见，RSI及STC维持上扬，而MACD指标亦刚在上周升破讯线，预计反扑势头仍会持续，当前一个考验将是250天平均线位于1.1125，汇价在周一升势暂且受制于此区，倘若可突破将有望欧元向上挑战年初高位1.1239；下一级阻力料为1.1280及50个月平均线1.1340水平。支持位回看100天平均线1.1055及1.10关口，较大支撑估计为1.0950水平。 | 预估波幅： 阻力 1.1125 – 1.1239 – 1.1280 – 1.134 支持 1.1055 – 1.1000 - .0950
本周要闻： 欧洲央行副总裁德金多斯：准备在必要时调整工具应对新冠疫情 欧元区2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.2 德国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.0 法国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为49.8 | |||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 日圆回破110关口 美元兑日圆在近日亦见连番回挫，并且同样在图表可见MACD指针刚跌破讯号线，均示意着美元兑日圆回弱倾向，当前值得留意的是25天平均线，自2月5日以来，汇价屡次下探25天平均线亦力保不失，而至今汇价又再下探着目前位于109.85的25天线，若此趟失守料美元兑日圆将迎来又一波下滑，下探支撑先为自一月以来的上升趋向线位于108.95，下一级参考为1月底低位108.30。至于阻力则回看111及111.70水平。 | 预估波幅： 阻力 112.39 – 114.50 – 115.00 支持 110.30 - 109.70
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| GBP 英镑 英镑挫跌，迎来英欧开启首轮贸易谈判 英镑周一下挫，因在英国与欧盟开始就英国退欧后双方关系展开谈判之际，市场人士持谨慎态度。约100名英国官员在布鲁塞尔与欧盟执委会举行首轮会谈，会谈将持续到周四。在这场注定紧张的谈判中，双方价值5,000亿欧元的年度贸易和紧密的安全关系将是关键。欧盟希望向英国提供进入其拥有4.5亿人口的单一市场准入，作为交换，英国保证不会倾销。但英国首相约翰逊曾表示，英国不会受到欧盟规则或其最高法院管辖权的约束——在欧盟看来，为了确保公平竞争，这些都是必要的。另外，英国央行周一表示，该行正与国际合作伙伴和英国财政部合作，确保“采取一切必要措施”，以缓解新冠病毒疫情对经济造成的冲击。这与全球其它央行的声明相呼应。 技术图表所见，相对强弱指标及随机指数均已自超买区域回落，而英镑兑美元在过去两周亦未能上破目前位于1.3030的50天平均线，预示英镑有重新走弱倾向。以自去年9月起始的累计涨幅计算， 50%及61.8%的调整幅度则为1.2730及1.2545。较大阻力位预估在1.32及1.3280水平。 | 预估波幅： 阻力 1.3030 - 1.3200 – 1.3280 支持 1.2730 – 1.2545
本周要闻： 英国1月抵押贷款批准件数为70,888件，创下2016年2月以来最高 英国1月抵押贷款发放金额增加40.07亿英镑 英国1月消费者信贷增加12.3亿英镑 英国1月M4货供额较前月增加0.6% 英国2月制造业采购经理人指数(PMI)为51.7 | |||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 疫情风险推高减息预期，美元强势稍缓 对于美国降息的预期升温，让美元近期的涨势失去一些动能。美国联邦基金利率期货飙升，如今反映6月前会降息，年底前将降息逾50个基点。美元指数在上周未能冲破100关口后，近两日均见较显著回落，美元兑瑞郎亦回跌至0.9760水平附近。技术图表所见，汇价早前在200天均线遇阻回落，而MACD指针正下破讯号线，短期料美元兑瑞郎仍有回调压力。下方支撑料在25天平均线0.9770，关键料为近月以来险守着的0.96关口。阻力位回看200天平均线0.9855及去年11月高位1.0022水平。 | 预估波幅： 阻力 0.9855* – 1.0022 支持 0.9770 – 0.9600
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| AUD 澳元 疫情扩散打压澳元再探新低 澳元周一脱离11年低位，因市场愈发揣测全球主要央行计划协同推出刺激措施，缓解新冠病毒疫情对经济的影响。在澳洲方面，市场人士也预期澳洲央行将会在周二的会议上把官方隔夜拆款利率下调至0.5%。期货市场目前预期，本周澳洲央行降息25个基点的概率约100%，上周预期的概率才仅为18%。技术图表所见，MACD指针跌破讯号线，形成利淡交叉，预料澳元兑美元在经历2月月上旬的横盘整理后，至近期开始有重新探低的迹象。下方较大支持将参考0.6420及0.63水平，进一步看至0.6280。阻力位则会回看0.6580及25天平均线0.6670水平。 | 预估波幅： 阻力 0.6580 – 0.6670* 支持 0.6420 – 0.6300 – 0.6280
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| NZD 纽元 纽元低位盘整 纽元周一脱离10年半低位，因市场愈发揣测全球主要央行计划协同推出刺激措施，缓解新冠病毒疫情对经济的影响。市场预期澳洲央行将会在周二的会议上把官方隔夜拆款利率下调至0.5%，倘若果真这样，或会加强新西兰也将跟随降息的机率，即使央行近期才舍弃宽松倾向并转为中性立场。市场目前完全预期新西兰央行会在3月25日下次会议上降息25个基点至0.75%。技术图表见纽元兑美元仍受压制于下降趋向线，料整体仍处弱势。向上阻力估计在0.6340，进一步要留意200天平均线阻力，目前位于0.6490，上月初已见受阻此区而引伸进一步回挫。下方较大支持将参考0.6240及0.6180，关键在0.60关口。 | 预估波幅： 阻力 0.6340 – 0.6490 支持 0.6240 – 0.6180 – 0.6000*
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| CAD 加元 美元受降息预期打压 美元兑加元走势，自本月上旬美元兑加元触及1.3329而回跌后，上周显著走高，并且今次是明确突破此区，而汇价早于去年11月下旬已是连日向上受阻于1.3330水平；同时，技术图表亦见RSI及随机指数均已走升，故今趟终可出现突破，或将引发又一浪较猛烈升势。向上较大阻力预料为1.35及1.3560水平，进一步看至去年1月高位1.3664。至于支持位则回看1.3330及上周低位1.3198水平。 | 预估波幅： 阻力 1.3500 – 1.3560 – 1.3664 支持 1.3330 – 1.3198
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| CL 纽约期油 OPEC将按计划在本周开会讨论减产事宜 两名消息人士周一表示，石油输出国组织(OPEC)及其盟友仍将于3月5-6日在维也纳举行会议，决定是否在减产协议3月到期后延长减产，以及是否扩大减产幅度。由于新型冠状病毒疫情的爆发，包括石油会议在内的一系列活动被推迟。但消息人士称，OPEC仍坚持主办此次会议的计划。 油价承压，OPEC减产提振油价周一回稳。技术走势而言，下方支持预估在47.70美元，进一步参考45.00及43.35美元。至于向上较大阻力料为48及50美元，下一级看至25天平均线50.60美元。 | 预估波幅： 阻力 48.00 – 50.00 – 50.60 支持 47.70 – 45.00 – 43.35
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