MARKET WATCH11月26日 星期四
| 今日重要经济资料： 美国感恩节假期 15：00 德国12月GFK消费者信心指数‧预测负5.0‧前值负3.1 15：45 法国11月消费者信心指数‧预测92‧前值94 17：00 意大利10月对非欧盟国家贸易收支初值‧前值53.2亿 17：00 欧元区10月M3货供额年率‧预测+10.5%‧前值+10.4% 美联储会议记录l或将很快就购债计划给出新的指引 美国联邦储备理事会(FED)11月政策会议记录显示，决策者可能很快就会向市场提供一个更好的指引，让市场了解他们将继续购买债券以支撑经济多久。会议记录显示，新的指引还可能列出政策制定者在削减资产购买之前需要看到的情况。 根据周三公布的11月4日至5日的美联储会议记录，尽管由于前景不确定，一些政策制定者对近期改变指引犹豫不决，但“许多与会者认为，委员会可能希望尽快加强其资产购买指引。”他们的讨论总结显示，政策制定者担心感染人数上升带来的经济下行风险；一些人还担心“获得进一步重大财政支持的可能性降低”。大多数与会者表示，该委员会应采取行动，发布将购债步伐和构成与某些经济成果联系起来的前瞻性指引。政策制定者暗示，他们将在开始升息前结束债券购买计划。今年稍早，美国利率已降至接近零的水平，预计这一利率水平至少会维持到2023年。美联储官员在11月会议上投票决定维持利率不变，并重申将采取一切可能措施支持美国经济复苏。 | 关注焦点：美国「感恩节假期」 -贵金属及外汇之交易 | |||||||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 美国资料疲弱，金价稍告喘稳 金价周三持稳，继续守在1800美元关口上方，因美国初请失业金人数意外上升，令美股从纪录高位回落，金价亦作小幅反弹。美国劳工部公布，上周初请失业金人数从前一周的74.8万人增加到77.8万人。在新冠感染病例激增之际，上周初请失业金人数意外上升，抑制了投资者的风险偏好，并遏制了华尔街因疫苗希望而创下的纪录涨势。自辉瑞公司公布新冠肺炎疫苗资料提振投资者对经济快速反弹的希望，并促使投资者转向风险较高的资产以来，避险黄金已累计下跌近160美元。 伦敦黄金在守住1800美元关口之后，于周三则维持于1820下方区间争持上落，短线预计金价仍会继续于当前低位区间进行盘整。较大支持料为1790。另外，倘若以今年3月低位1450美元起始的累计涨幅计算，50%及61.8%的调整幅度将分别看至1761及1688美元。阻力位将回看1820及1832，较大阻力指向1840水平。 | 伦敦黄金11月26日 预测早段波幅：1806 - 1814 阻力位：1824 – 1832 - 1841 支持位：1796 – 1790 - 1773
SPDR Gold Trust黄金持有量： 11月9日–1,249.79吨 11月10日–1,249.79吨 11月11日–1,240.74吨 11月12日–1,239.57吨 11月13日–1,234.32吨 11月16日–1,234.32吨 11月17日–1,226.30吨 11月18日–1,219.00吨 11月19日–1,217.25吨 11月20日–1,220.17吨 11月23日–1,213.17吨 11月24日–1,199.74吨 11月25日–1,194.78吨 11月25日上午定盘价：1808.55 11月25日下午定盘价：1810.20 | |||||||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价续处低位窄幅横盘 伦敦白银周三仍见低位争持，当前向上阻力料会留意下降趋向线23.85美元，需见银价升破此区才有望有着初步回升的迹象。较大阻力将会看至24.30及25美元。支持位参考周一低位22.91美元，其后支持料为上月底低位22.56以至9月低位21.64，需留意若银价失守此区或会引延一浪下跌；下一级支撑看至20美元关口 | 伦敦白银11月26日 预测早段波幅：23.25 – 23.50 阻力位：23.75 – 24.15 – 24.90 支持位：23.05 – 22.85 – 22.40
iShares Silver Trust白银持有量： 11月9日–17,911.91吨 11月10日–17,799.10吨 11月11日–17,799.10吨 11月12日–17,709.43吨 11月13日–17,709.43吨 11月16日–17,671.83吨 11月17日–17,622.66吨 11月18日–17,579.27吨 11月19日–17,498.29吨 11月20日–17,434.66吨 11月23日–17,113.63吨 11月24日–16,986.38吨 11月25日–16,961.79吨 | |||||||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 欧元持续上探1.19阻力 美元兑一篮子货币周三小幅走低，接近三个月最低，尽管在美国数据显示经济前景不那么乐观后。美国上周初请失业金人数进一步增加，表明新冠病毒感染病例的激增和商业限制正在推动裁员，并破坏劳动力市场的复苏。不过，周三公布的其他数据显示，第四季经济开局稳健，10月消费者支出和企业设备投资超过分析师预期。企业也报告第三季度获利大幅反弹。美元指数周三触及91.93，为9月1日以来最低水平。近日美元显著承压，因为疫苗方面的进展，以及前美联储主席耶伦将担任下一任美国财政部长的预期，缓解了投资者的两大不确定性。 欧元兑美元走势，汇价仍在挑战本周一路未能明确突破的1.19水平，鉴于RSI及随机指数续处上扬，10天平均线亦已告上破25天平均线形成黄金交叉，料欧元兑美元有望延伸涨势，除了当前的1.19，预计其后延伸较大阻力将为1.20关口以至1.2130水平。至于下方支持先参考上升趋向线1.1840，下一级支撑看至100天平均线1.1760，关键瞩目于1.16水平，分别于9月份及本月初欧元亦是止步于此区后回升。 欧元兑英镑过去两日自低位反弹，市场人士观望英国是否能在本周的谈判中与欧盟达成退欧后的贸易协议。欧盟的证券监管机构周三表示，从1月起，欧盟的银行必须使用欧盟内部的平台交易衍生品，此举将与全球最大的衍生品交易中心伦敦城实现切割。英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯表示，从长期影响来看，英国脱欧对企业的影响要大于新冠疫情。疫情已经削弱了英国的部分经济优势，英镑前景也受到影响。 欧元兑英镑走势，图表可见RSI及随机指数自超买区域有初步回落迹象，或见欧元兑英镑很快将再复跌势。暂见汇价于0.8850附近获见支撑，此区同时亦是250天平均线位置，倘若此区亦为失守，料加剧欧元兑英镑的沽压。黄金比率计算，61.8%的回调幅度在0.8740。至于在今年4月至5月多日守稳着的0.8640将视为下一级支撑，关键指向0.85关口。阻力位预估在0.90关口，较大阻力看至50天平均线0.9040以至0.9150水平。 | 预估波幅： 阻力 1.1900* – 1.2000 – 1.2130 支持 1.1840 – 1.1760 - 1.1600* – 1.1500
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| JPY 日圆 风险偏好高涨，美元续见承压 根据美联储周三公布的11月4-5日会议记录，美联储官员同意，在市场状况稳定后，购买资产是在为经济提供宽松环境。根据讨论结果，联邦公开市场委员会(FOMC)的一些参与者表示，美联储将最终延长所购公债的期限。 美元兑日圆走势，疫苗进展的消息亦减缓了市场对日圆的避险买需，美元兑日圆本周回升至104水平。技术图表可见RSI及随机指数自超卖区域回升，并在103区间仍见有重要支撑，但向上则仍然受阻于100天平均线，短期或继续陷于区间整固，而当前则有望先呈反弹。较近阻力继续瞩目目前位于105.60的100天平均线，自六月份以来，汇价已一直未能突破此技术指标；预计较大阻力将为107水平，在8月份美元兑日圆曾多日在此区遇阻。而下方支持则会留意本月初险守着的103关口，较大支撑料为3月低位101.17以至100关口。 | 预估波幅： 阻力 105.60 – 107.00 – 108.00 支持 103.00** – 101.17 – 100.00
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| GBP 英镑 英镑延续近期升势 英镑兑美元周三继续走高，此前英国财政大臣苏纳克表示，英国今年将借款近4,000亿英镑，且预计2020年经济将萎缩11.3%，这是自1709年“大霜冻”以来的最严重萎缩。 英镑兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数自超买区域掉头回落，预估料英镑短线或会出现调整。下方支持先看近日险守着的10天平均线，目标位于1.32水平，下一级关注100天平均线，自10月以来一直守稳，目前100天平均线位于1.2970水平，需慎防此区一旦在后市失守，英镑或引延较显著跌幅；较大支持估计为1.2670水平。至于阻力看至1.3320以及1.35关口。 | 预估波幅： 阻力 1.3320 – 1.3500 支持 1.3200 - 1.2970 – 1.2670
本周要闻： 财政大臣公布的OBR最新预测：英国经济料今年萎缩11.3%，明年增长5.5% | |||||||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 瑞郎维持极为窄幅横行，避险需求减弱制衡美元弱势 美元兑瑞郎走势，当前一个重要阻力在100天平均线，此前在本月两度未能闯过此区，即使在9月份亦曾在此指标遇到阻挠，目前100天平均线处于0.9150，当前汇价仍居于此区下方，但若后市可作出突破，料或会展开较显著升势。上望目标先为0.93水平，亦即为9月底未能上破的重要关口。倘若以3月高位0.9903起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹幅度可至0.9345，扩展至50%及61.8%则会分别看至0.9450及0.9560水平。支持位预估在0.9070及0.90的重要心理关口；较大支持将会看至0.8850水平。 | 预估波幅： 阻力 0.9150 – 0.9300 – 0.9345 – 0.9450 支持 0.9070 - 0.9000 – 0.8850
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| AUD 澳元 疲苗进展乐观，澳元续获支撑 澳元兑美元在过去两周时间大致处于0.72水平上方窄幅盘整，而向上则一路受制于0.7350；技术图表同时亦见RSI及随机指数维持走高，可望澳元短期有着向上突破的倾向，并可望开展新一轮升势。向上目标先会参考9月初高位0.7413水平；进一步看至0.75以至250个月平均线0.7765。支持位则会继续关注0.72水平，此区且时亦为25天平均线所在，较大支撑料为0.7140以至0.70关口。 | 预估波幅： 阻力 0.7350 - 0.7413 – 0.7500 - 0.7765 支持 0.7200* – 0.7140 - 0.7000*
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| NZD 纽元 受惠乐观市场气氛，纽元考验0.70关口 纽元兑美元周二升见至两年高位，新冠疫苗研发取得进展，对美国新政府将采取财政刺激措施的预期，推动资金流出美元，转向风险偏高资产。美元跌势或许仍有持续的倾向。研究表明新冠疫苗可能在年底前问世，带动美股大涨至纪录新高，削减美元避险魅力。特朗普政府开始配合拜登团队进行权力交接，以及主张加码财政支出的耶伦将接任财长的消息传出，也令风险偏好改善。 纽元兑美元触及0.70关口，为2018年6月以来最高位，本月迄今上扬了5.5%。技术走势而言，此前已提及纽元兑美元自八月以来的走势形成一组双底型态，在本月中旬突破位于0.68之颈线位置后，可望纽元将开展新一浪升势。当前阻力将继续瞩目于0.70关口，估计此关口将会面临颇大程度的阻碍，由2018年12月至到2019年3月，大致曾三度上探此区，但最终亦在未能作出突破下，延伸其后的显著下挫；而本周二高位亦仅见至0.7005，之后已稍微回落至0.70下方。因此，若此趟终可明确突破，料纽元升势将大为加剧。倘若以2014年7月高位0.8839开始的累计跌幅计算，50%及61.8%反弹水平将会看至0.7155及0.7550水平。至于支持位则会回看10天平均线0.6915及0.68水平。 | 预估波幅： 阻力 0.7000* – 0.7155 – 0.7550 支持 0.6915 - 0.6800
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| CAD 加元 商品货币走稳，受疫苗乐观消息提振 美元兑加元走势，本月初汇价止步于1.34关口之下，其后一直处于反复下行，此前汇价在9月至10月已连日在1.3420附近水平受阻；而技术图表见RSI及随机指数正处走低，10天平均线亦已跌破25天平均线，预料美元兑加元有机会将开展新一轮跌浪。当前支持位先会参考1.30关口及1.2920。另外，自9月至今汇价走势已形成了一组双顶型态，以型态幅度计算，技术下延目标可至1.2680水平。阻力位预计在25天平均线1.3130及1.3280，关键阻力仍会继续留意1.3420水平。 | 预估波幅： 阻力 1.3130 – 1.3280 - 1.3420* 支持 1.3000 – 1.2920 – 1.2680
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| CL 期油 油价延升至八个月高位，受惠美国原油库存下降和疫苗希望 油价延续着自月初以来的升势，周三涨至八个多月来的最高水平。数据显示，美国上周原油库存意外下降，令此前因预计新冠疫苗将提振燃料需求而出现的上涨势头延续。美国原油收涨1.8%或0.80美元，至每桶45.71美元，创3月初以来最高水平。数据显示，上周美国原油库存意外减少75.4万桶，预估为增加12.7万桶。美国原油的交割地－俄克拉何马州库欣的库存减少了170万桶。不过，对需求的担忧仍限制了油价的涨幅，因美国汽油周需求减少约12.8万桶/日，至813万桶，为2020年6月以来最低。三位接近OPEC+的消息人士表示，尽管油价上涨，但石油输出国组织(OPEC)和包括俄罗斯在内的盟国仍倾向于推迟明年的石油增产计划，以在第二波新冠疫情和利比亚产量上升期间支撑市场。 技术图表所见，RSI及随机指数维持上扬，而油价走势正以三底型态延展上扬，料后市仍继续探高。当前阻力预估在48.66及50美元关口，下一级看至2月高位54.50美元。下方支持先看50天平均线39.80美元，下一级看至44.70及10天平均线42.40美元，关键料为40美元口。 | 预估波幅： 阻力 48.66 – 50.00* – 54.50 支持 44.70– 42.40 – 40.00
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