纵横汇海 2021年5月13日
 
关注焦点：
周三：美国4月CPI (20：30)
周四：美国4月PPI (20：30)
周五：美国4月零售(20：30)
      美国4月工业生产 (21：15)
      5月密歇根大学消费者信心指数 (22：00)
 
 
今日重要经济数据：
07：01 英国4月RICS房价差值‧前值正59
20：30 美国初请失业金人数(5月8日当周)‧预测50万‧前值49.8万
20：30 美国初请失业金人数四周均值(5月8日当周)‧前值56万
20：30 美国续请失业金人数(5月1日当周)‧预测364万‧前值369万
20：30 美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)年率‧预测+5.9%‧前值+4.2%
20：30 美国4月最终需求生产者物价指数(PPI)月率‧预测+0.3%‧前值+1.0%
20：30 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI年率‧预测+3.7%‧前值+3.1%
20：30 美国4月扣除食品和能源的最终需求PPI月率‧预测+0.4%‧前值+0.7%
20：30 美国4月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI年率‧前值+3.1%
20：30 美国4月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI月率‧前值+0.6%
 
 
本周要闻：
美国4月民间部门每周平均实质所得上升0.2%
美国4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.8%
美国4月核心CPI较前月上涨0.9%
美国4月核心CPI较上年同期上涨3.0%
美国4月CPI较上年同期上涨4.2%
 
 
XAU 伦敦黄金 - 金价突破千八关口，引燃新一波升势
 
金价周二收低，因美国公债收益率上升抵消美元走软带来的支撑，且投资者等待美国消费者物价数据来衡量通胀水平。投资者还在等待周三将公布的美国4月消费者物价指数(CPI)，以判断美国联邦储备理事会(FED)是否将开始改变其通胀立场。
 
伦敦黄金于上周四明显突破1800美元关口，并延伸明显升幅至1820美元附近，由于金价之前多次上探亦未有突破，故今趟破位后亦展现出较猛烈的升势；至周五，美元受到就业数据打压，金价亦获见进一步提振，升见1842.90美元的约三个月高位。技术走势而言，由于金价已突破关键的阻力位，亦即突破近几周的波动区间顶部，故此预料金价短线仍大有机会维持上试倾向，上延目标先可看至200天平均线1849美元，暂见近三个交易日亦是居于此区下方；较大阻力指向今年1月底的高位1875以至1800美元关口。至于支持位则回看1830及1812，下一关键将看至1800及1780美元。 
 
SPDR Gold Trust黄金持有量： 
4月26日–1,021.70吨
4月27日–1,021.70吨
4月28日–1,021.70吨
4月29日–1,017.04吨
4月30日–1,017.04吨
5月3日–1,018.20吨
5月4日–1,018.20吨
5月5日–1,019.33吨
5月6日–1,019.33吨
5月7日–1,025.15吨
5月10日–1,025.15吨
5月11日–1,025.15吨
5月12日–1,025.15吨
 
5月12日上午定盘价：1833.60
5月12日下午定盘价：1830.70
 
伦敦黄金5月13日
预测早段波幅：1810 – 1822
阻力位：1831 – 1852 – 1868
支持位：1799 – 1790 – 1775
 
XAG 伦敦白银 - 银价上试料受限
 
伦敦白银方面，银价在上周四升破27美元关口，至周五触高至27.66水平。目前预计上方较大阻力在27.80以至28.31美元，关键将会直指30美元关口。不过，图表亦可见到RSI及随机指数正自超买区域出现回落，尤其周五疲弱的美国就业数据却未有为银价带来明显的提振，故需慎防短期银价上行空间会稍为受限。下方支撑回看27以至100天平均线26.11美元，较大支撑看至25.70美元。
 
iShares Silver Trust白银持有量： 
4月26日–17,688.17吨
4月27日–17,688.17吨
4月28日–17,650.65吨
4月29日–17,650.65吨
4月30日–17,650.65吨
5月3日–17,650.65吨
5月4日–17,650.65吨
5月5日–17,643.70吨
5月6日–17,648.11吨
5月7日–17,627.83吨
5月10日–17,590.32吨
5月11日–17,538.38吨
5月12日–17,538.38吨
 
伦敦白银5月13日
预测早段波幅：26.90 – 27.20
阻力位：27.40 – 27.90 – 28.30
支持位：26.60 – 26.40 – 25.60
 
EUR 欧元 - 通胀数据推动美元止跌回升
 
周三公布数据显示，美国4月核心消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.9%，预估为上涨0.3%；较上年同期上涨3.0%，预估为上涨2.3%，显示美国通胀有着显著的上升倾向。美元指数险守着90关口，数据公布后，美元显著回升，高见至90.60水平上方。通胀升高可能促使美联储将升息时间提前，这种担忧导致美股出现挫跌，避险情绪亦令商品货币掉头回落。不过，美联储官员讲话时一再承诺将保持耐心，则令市场稍感宽慰。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周二表示，他预计明年通胀可能高见2.5%，而美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)称，上周的疲弱就业数据表明，复苏之路会非常漫长。
 
美元指数走势，自4月上旬以来指数持续下跌，至本周尚见守住90这个心理关口；同时，图表见RSI及随机指数正自超卖区域出现显著回升，而随着这一浪的下跌，已形成一道下降趋向线位于90.95水平，并接近于100天平均线位置，故若后市可突破此区，料见美指可重新走稳。黄金比率计算，38.2%的反弹水平为91.30，扩展至50%及61.8%的幅度则分别为91.70及92.15。关键将留意3月底高位93.44水平。支持位续会留意90关口，进一步参考2月低位89.68以至1月低位89.21。
 
欧元兑美元，图表见RSI及随机指数已自超买区有初步回落迹象，可望见欧元短线有回调压力。以3月31日低位1.1702起始的累计涨幅计算，38.2%的回调幅度看至1.1995，扩展至50%及61.8%的幅度则分别为1.1940及1.1885水平。关键支撑将会继续留意目前位于1.1830的250天平均线。至于上方阻力料为1.22，进一步参考2月高位1.2246以及1.2350水平。
 
预估波幅：
阻力 1.2200 – 1.2246 – 1.2350
支持 1.1995 - 1.1940 - 1.1885 – 1.1830
 
JPY 日圆 - 日圆重新反弹，冲击上月高位
 
日本央行周二公布的4月政策会议意见摘要显示，审议委员对经济复苏的不确定性提出警告，因为防疫限制举措伤及服务业。在上个月的利率审议中，日本央行维持货币政策稳定，并预期经济将从新冠疫情的冲击中恢复。但意见摘要显示，九人政策委员会中有多位审议委员指出，经济复苏前景面临风险，强调需要重点通过超宽松货币政策来支撑经济。
 
美元兑日圆走势，近一浪的升势于本月初止步于110关口之下，而上周开始缓缓回落；另外，图表亦见RSI及随机指数已自超买区域维持下行，可望美元兑日圆续有下试压力。支持关键将会直指上月低位107.46，需留意由于汇价在近两个月已盘整在高位区间，故若失守此颈线位置，料将加剧沽压。以年内的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为107.75，扩展至50%及61.8%则为106.75及105.75。较大支撑参考2月低位104.40。至于向上较大阻力预估在111以及去年高位112.21。
 
预估波幅：
阻力 110.00 –111.00 -  112.21
支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40
 
GBP 英镑 - 英国央行维持货币政策不变，英镑窄幅待变
 
英镑兑美元走势，汇价近月逐渐收窄幅波动幅度，至近日甚至100点度也没有，似乎即将会引燃较明确的单边走向。估计当前将继续视100天平均线为重要支持，近月来汇价持续在这指标获见支撑，目前处于1.3775。另外，若果以自去年9月起始的累计升幅计算，38.2%的调整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度将分别看至1.3455及1.3265水平。至于阻力则继续留意1.40关口，较大阻力则预估在2018年1月及4月形成了两个顶部分别位于1.4344及1.4376水平。
 
预估波幅：
阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376
支持 1.3775* - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265
 
 
CHF 瑞郎 - 非农数据强差人意，美元挫跌
 
美元兑瑞郎方面，汇价上周跌见至0.9003，创两个半月低位。技术上，暂见汇价在0.90这个关口尚见获得支撑，RSI及随机指数正处于超卖区域，加上MACD指针正倾向上破讯号线，或见美元兑瑞郎有机会正酝酿回升动力。当前阻力先会留意0.92水平，近三周时间汇价屡试此区亦未为突破，故倘若后市终能破位，料将引延较显著的反扑走势。以自月初起的下跌幅度计算，38.2%的回升目标看至0.9180，扩展至50%及61.8%的目标则为0.9240及0.9295水平。关键阻力预估在0.95关口。至于下方较大支撑预估为0.8870以至1月低位0.8754。
 
预估波幅：
阻力 0.9200 – 0.9240– 0.9295 – 0.9500
支持 0.9000* – 0.8870 – 0.8754
 
AUD 澳元 - 澳洲宽松政策前景持续，澳元受挫回跌
 
澳元兑美元走势，图表所见，随着汇价本周自高位回落，亦令到RSI及随机指数刚自超买区域走低，或见澳元兑美元短线有作调整的倾向。目前向下关键料为25天平均线0.7730水平，近一个月澳元亦见守稳此指标不失，故若破位，将见澳元延伸较显著沽压，较大支持位回看0.7670及0.7580水平。至于向上阻力预估在0.79以至0.80关口。 
 
预估波幅：
阻力 0.7900 - 0.8000*
支持 0.7730* – 0.7670 – 0.7580
 
NZD 纽元 - 纽元0.73关口遇阻，酝酿调整风险
 
纽元兑美元周三跌至0.72水平，脱离周一触及的10周高位0.7304美元。技术图表可见，RSI及随机指数均已呈幅回落，而MACD指针正向下迫近讯号线，大有机会形成利淡交叉，或见纽元兑美元将会迎来新一浪下跌走势。以自今年3月低位0.6944起始的累计涨幅计算，38.2%的调整幅度为0.7165，扩展至50%及61.8%的幅度将会分别看至0.7125及0.7080水平。较大支持料为200天平均线0.6965水平。阻力位回看0.73关口，进一步看至0.7390以至3月高位0.7463。 
 
预估波幅：
阻力 0.7300 – 0.7390 – 0.7463
支持 0.7125 – 0.7080 - 0.6965
 
CAD 加元 - 油价回跌，加元升势减缓
 
美元兑加元方面，油价下跌令加元升势稍为放缓，因美国最大燃油管道系统Colonial Pipeline长时间停摆的疑虑缓解，Colonial Pipeline上周五遭到黑客攻击后关闭了输油网络。美元兑加元暂见仍守稳在1.20关口上方，图表可见RSI及随机指数自月初以来已陷于超卖区域，至今有轻微回升迹象，故在汇价短期若一再守住1.20关口，可展望美元兑加元将重新走稳。向上阻力先会回看10天平均线1.2220及1.25水平，关键则预料为100天平均线，上月汇价曾力试此指标亦未可突破，目前处于1.26水平。而下方支撑指向1.20关口以及200个月平均线1.1685。
 
预估波幅：
阻力 1.2220 - 1.2500 - 1.2600
支持 1.2000* – 1.1685
 
CL 纽约期油 - 油价上扬，受需求希望和美国出口下降提振
 
油价周三升至八周高位，受助于美国原油出口骤降，有迹象显示经济迅速复苏，以及对能源需求的预估乐观。美国原油期货上涨0.80美元，或1.2%，结算价报每桶66.08美元。美国能源情报署(EIA)表示，美国上周原油出口量降至180万桶/日，为2018年10月以来最低。原油库存减少42.7万桶，路透调查中分析师预期为减少280万桶。
 
技术图表所见RSI随机指数刚自超买区域呈回落，估计油价将见调整趋势。支持位预估在63.90及25天平均线63.40，较大支撑看至60美元关口。阻力料为66.70及68美元，下一级看至70美元。 
 
本周要闻：
EIA：美国一周原油库存减少42.7万桶，市场预估为减少281.7万桶
EIA：美国一周汽油库存增加37.8万桶，市场预估为减少60.0万桶
EIA：美国一周馏分油库存减少173.3万桶，市场预估为减少108.0万桶
美国一周炼厂产能利用率下降0.4个百分点
美国一周原油每日进口量增加236.3万桶
 
预估波幅：
阻力 66.70 – 68.00 – 70.00
支持 63.90 – 63.40 – 60.00