纵横汇海 2021年6月7日
关注焦点：
周二：美国4月JOLT职位空缺 (22：00)
周三：中国5月PPI‧CPI (09：30)
加拿大议息决议 (22：00)
周四：欧洲议息决议 (19：45)
美国5月CPI (20：30)
周五：密歇根大学6月消费者信心指数 (22：00)
今日重要经济数据：
14：00 德国4月工业订单月率‧前值+3.0%
14：30 瑞士5月消费者物价指数月率‧预测+0.3%‧前值+0.2%
14：30 瑞士5月消费者物价指数年率‧预测+0.6%‧前值+0.3%
15：30 英国5月Halifax房价月率‧预测+1.2%‧前值+1.4%
15：30 英国5月Halifax房价年率‧预测+10.0%‧前值+8.2%
16：30 欧元区6月投资者信心指数‧预测正26.0‧前值正21.0
6月8日 (星期二)
03：00 美国4月消费者信贷‧预测增加210亿‧前值增加258.4亿
07：01 英国5月BRC零售销售年率‧前值+39.6%
本周要闻：
周五/ 美国5月非农就业岗位增加55.9万
失业率从4月的6.1%下降到5.8%
平均时薪5月上涨0.5%
每周平均工时持稳在34.9小时
美国4月工厂订单确认为较前月减少0.6%；扣除运输的工厂订单较前月增加0.5%；耐用品订单确认为较前月下降1.3%；扣除飞机的非国防资本财订单修正后较前月增加2.2%；扣除运输的耐用品订单确认为较前月增加1.0%；扣除国防的耐用品订单确认为较前月持平。
XAU 伦敦黄金 - 金价下破支撑，短期仍存探低风险
美元上周稍呈回稳，市场人士正为美国即将公布的一系列美国经济数据作好准备；最近美国经济出人意料的强劲反弹，令投资者不敢大量增加空头头寸。美联储官员上周纷纷发声，呼吁考虑开始“缩减购债”。纽约联邦储备银行亦宣布，美联储将从6月7日开始逐步减持其投资于公司债的交易所交易基金(ETF)投资组合，这是出脱其在疫情期间购买的公司债的第一步；这可能是联储最终缩减量化宽松政策的前兆。另外，由于近期美国数据普遍造好，亦进一步对美元形成支撑。不过，上周五公布的美国5月非农就业岗位仅增加55.9万个，稍为逊于预期的65万个增幅，令美元再复承压，但平均时薪月率及年率分别报0.5%及2.0%，均优于预期，这或许有助限制美元跌幅。而美国5月失业率报5.8%，预估为5.9%。
伦敦黄金走势，金价在上周四显著下跌，因好于预期的美国就业和服务业数据推高美元，并提振了人们的预期，即强劲的经济数据可能会再次引发有关美国联邦储备理事会(FED)缩减支持的讨论。金价一度触及5月19日以来最低的1855.6美元，但由于周五公布的非农数据未如市场预期的强劲，令金价得以走稳，重登1890水平。技术走势而言，MACD指针刚跌破讯号线，而金价在上周跌破延伸自5月初的上升趋向线及10天平均线1896美元后，若本周金价仍居于此区下方，预料金价仍有回跌倾向；下方支撑看至1870以至1855美元，下一级回看之前险守着的1850水平。另外，以黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水平则在1825及1797美元。上方较大阻力预估在1910以至上周高位1916.40美元。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
5月24日–1,046.12吨
5月25日–1,046.12吨
5月26日–1,044.08吨
5月27日–1,044.08吨
5月28日–1,043.21吨
5月31日–1,043.21吨
6月1日–1,045.83吨
6月2日–1,041.75吨
6月3日–1,041.75吨
6月4日–1,043.16吨
6月4日上午定盘价：1869.55
6月4日下午定盘价：1890.60
伦敦黄金6月7日 – 6月11日预测波幅：
阻力位： 1904 – 1921 – 1949 – 1979
支持位： 1873 – 1859 – 1827 – 1796
伦敦黄金6月7日
预测早段波幅：1882 – 1896
阻力位：1910 – 1923 – 1944
支持位：1869 – 1855 – 1842
XAG 伦敦白银 - 银价跌破近期区间底部，料陷弱势
伦敦白银方面，之前多周走势处于窄幅横行，但上周末有初步跌破的情况出现，而这一段升势形成一上升趋线位于27.90美元，在上周已告失守，或将见银价陷入回调阶段。以黄金比率计算，38.2%的回调幅度为26.88，扩展至50%及61.8%的幅度则为26.30及25.70美元。阻力位预估在27.90及28.25美元，下一级参考5月中旬高位28.74美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
5月24日–17,936.56吨
5月25日–17,936.56吨
5月26日–17,936.56吨
5月27日–17,936.56吨
5月28日–17,936.56吨
5月31日–17,936.56吨
6月1日–17,936.56吨
6月2日–17,929.28吨
6月3日–17,989.86吨
6月4日–17,989.86吨
伦敦白银6月7日 – 6月11日预测波幅：
阻力位： 28.15 – 28.55 – 29.30 – 30.10
支持位： 27.35 – 27.00 – 26.30 – 25.55
伦敦白银6月7日
预测早段波幅：27.65 – 28.10
阻力位：28.30 – 29.00 – 29.60
支持位：27.45 – 27.00 – 26.35
EUR 欧元 - 欧元初步失守趋向线支撑，延伸下试压力
美元周五回跌，此前美国非农就业数据显示，随着疫情缓解，5月就业岗位增加，但增幅不及预期，令人们对美国联邦储备理事会(FED)将更早而不是更晚收紧货币政策的预期降温。在新冠疫苗接种加快的推动下，5月美国非农就业岗位数增加55.9万个，但普遍预期为增加65万个。
欧元兑美元方面，技术走势而言，欧元兑美元自三月底于1.1702低位反复走高，至5月25日升见至1.2266水平，之后在小幅调后，至上周二又触高至1.2254，但似乎又再次于此区再次遭遇阻力，而引发其后出现显著调整。而图表可见5天平均线刚跌破10天平均线，上升趋向线亦刚在上周出现失守，料欧元兑美元本周仍有下试压力。黄金比率计算，38.2%的回调幅度在1.2050，扩展至50%及61.8%的幅度分别为1.1985及1.1915水平。较大支撑指向250天平均线，在3月底的时间亦曾险守此指标，目前位于1.1905水平。至于向上较大阻力看至1.2350以及1.25关口。
预估波幅：
阻力 1.2350 – 1.2500
支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15
JPY 日圆 - 美国就业数据不及预期，美元稍呈回调
美元兑日圆未能明确突破近月受制的110关，而图表亦见RSI及随机指数均已告掉头回落，可望美元兑日圆续有下试压力。支持关键将会指向4月低位107.46，若失守此颈线位置，料将加剧沽压。以年内的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为107.75，扩展至50%及61.8%则为106.75及105.75。较大支撑参考2月低位104.40。至于向上较大阻力预估在111以及去年高位112.21。
预估波幅：
阻力 110.00 –111.00 - 112.21
支持 107.46 –106.75 – 105.75 – 104.40
GBP 英镑 - 英镑高位盘整待变
英镑兑美元最近走势受制，因为人们担心在英国各地传播的变种新冠病毒可能会影响经济重启的计划。英国政府将于6月14日审查全面开放经济的计划。英镑今年一直是G10货币中表现最好的货币之一，一度处于领先地位，因为人们押注英国经济在疫苗接种计划的支持下迅速重新开放。
英镑兑美元在上周二曾一度触及三年高位1.4248，但其后已显著回落，而在图表可见，对应2月高位1.4235，正好形成双顶型态的雏型；另外，图表亦可见到MACD指针刚已下破了讯号线，而RSI及随机指数仍告下行，料英镑仍倾向继续探低。当前支撑先参考近月稳守着的25天平均线，目前位于1.41055，若失守此区，可望英镑将开展较明显的回吐走势。以近两个月的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为1.4030，扩展至50%及61.8%则为1.3960及1.3890水平。向上较大阻力预估在1.4380以及1.45水平。
本周要闻：
英国5月CBI零售销售差值为正18
预估波幅：
阻力 1.4235* – 1.4380 – 1.4500
支持 1.4105* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890
CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89关口
美元延续近日自低位回升的态势，市场人士正为美国即将公布的一系列美国经济数据作好准备；最近美国经济出人意料的强劲反弹，令投资者不敢大量增加空头头寸。美联储官员已经开始暗示将讨论缩减刺激，美联储周三宣布，将开始抛售去年通过一项紧急贷款安排购入的公司债，该安排是在疫情最严重时期为稳定信贷市场而推出的。而本周压轴登场美国5月非农就业数据将是市场的一大焦点，上月公布的非农就业数据远逊于预期，令美元挫跌；但近期美国数据普遍造好，故在本周五数据公布前，美元转稳；而作为前瞻指引的ADP民间就业岗位刚在周四公布，增幅为97.8万个，远优于预估的增加65.0万个，并且进一步对美元形成支撑；目前市场普遍预计5月非农就业岗位料增加66.4万个。
美元兑瑞郎方面，汇价在近两周处于窄幅盘整，下方大致于0.8920水平附近获支撑，向上则受制于0.91；不过，图表见RSI及随机指数已自超卖区域回升，预料短线美元兑瑞郎很大机会出现破顶，并开展较明显的反扑。以自4月初位0.9472起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水平为0.9135，扩展至50%及61.8%的幅度则会看至0.92以及0.9265水平。较大阻力预估在0.9320。至于下方较大支持料为0.8870以至1月低位0.8754水平。
预估波幅：
阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320
支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754
AUD 澳元 - 央行保持鸽派基调，澳元越发倾向回跌
澳元兑美元过去两周处于窄幅横盘阶段，上周低位曾触及0.7677，仅仅高于5月4月低位0.7675，而技术图表可见5天平均线跌破10天平均线，10天平均线亦已下破25天平均线，均示意澳元短期倾向破底下行，故短线若可明确破位，可望澳元将开展新一轮跌势，较大支持位看至0.7580水平，进一步关键在250天平均线0.7430水平。上方阻力预估在0.7820以至0.79水平。
预估波幅：
阻力 0.7820 – 0.7900 - 0.8000*
支持 0.7675 – 0.7580 – 0.7420
NZD 纽元 - 纽元三顶型态，慎防破位下滑
纽元兑美元方面，在整个五月份，汇价在高位区间反复争持，向上曾三度上试0.73关口附近，但都未能作出明确突破，包括最近于上周三亦是上试未果，并引伸至今的逐步调整，可预期若然后市进一步跌破5月4日的低位0.7116，则有机会以三顶的技术型态展开下跌浪，下延首个目标先看0.70关口；另外，以型态幅度计算，下一个重要目标将看至0.6916附近，进一步指向0.6850水平。而向上较大阻力料为0.7390以至3月高位0.7463。
预估波幅：
阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463
支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916
CAD 加元 - 加元连番受制1.20关口，酝酿回挫压力
美元兑加元走势，汇价已连续三周多时间盘稳于1.20关口上方，图表可见RSI及随机指数亦有明显之回升迹象，MACD指标更刚上破了讯号线，故若汇价本周仍可持稳于1.20关口之上，可望美元兑加元倾向开展反扑。向上阻力先会回看25天平均线1.2140及1.2350水平，关键则预料为100天平均线，四月汇价曾力试此指标亦未可突破，目前处于1.2510水平。而下方支撑继续留意1.20关口以及200个月平均线1.1680水平。
预估波幅：
阻力 1.2150 - 1.2235 - 1.2535
支持 1.2000* – 1.1680
CL 纽约期油 - 油价创两年新高，受助OPEC+维持政策不变和需求希望
油价维持探高，石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟坚持供应政策不变，以及需求复苏，盖过了人们对全球各地疫苗接种进度参差不齐的担忧。OPEC+上周表示，将坚持当前逐步放松供应限制的政策。周四公布的周度库存报告显示，上周美国原油库存降幅超过预期。美国原油期货上涨0.81美元，涨幅1.2%，结算价报每桶69.62美元。盘中一度高见69.76美元，为2018年10月以来最高。
技术图表所见，油价冲破近期顶部，料本周仍呈上试倾向。上望目标明显指向70美元的整数关口，下一级看至71.10及75美元。支持位则预估在68及67.70，下一级参考25天平均线65.90美元。
预估波幅：
阻力 70.00 – 71.10 – 75.00
支持 68.00 - 67.70 – 65.90
