纵横汇海 2021年6月10日
关注焦点：
周四：欧洲议息决议 (19：45)
美国5月CPI (20：30)
周五：密歇根大学6月消费者信心指数 (22：00)
今日重要经济数据：
19：45 欧洲央行利率决议
20：30 美国5月经季节调整的消费者物价指数(CPI)月率‧预测+0.4%‧前值+0.8%
20：30 美国5月未经季节调整的消费者物价指数(CPI)年率‧预测+4.7%‧前值+4.2%
20：30 美国5月经季节调整的核心CPI月率‧预测+0.4%‧前值+0.9%
20：30 美国5月未经季节调整的核心CPI年率‧预测+3.4%‧前值+3.0%
20：30 美国初请失业金人数(6月5日当周)‧预测37.0万‧前值38.5万
20：30 美国初请失业金人数四周均值(6月5日当周)‧前值42.8万
20：30 美国续请失业金人数(5月29日当周)‧预测360.2万‧前值377.1万
6月11日 (星期五)
02：00 美国5月联邦预算‧前值赤字2,260亿
本周要闻：
周二/ 美国4月贸易逆差为689.0亿美元，预估为逆差690.0亿美元
XAU 伦敦黄金 - 美元下跌之际金价上涨，关注美国通胀数据和美联储线索
伦敦黄金方面，上周五金价一度触及5月19日以来最低的1855.6美元，但由于随后公布的非农数据未如市场预期的强劲，令金价重新走稳，来到本周初更一度重登1900水平上方。技术走势而言，MACD指针刚跌破讯号线，而金价在上周跌破延伸自5月初的上升趋向线及10天平均线1896美元后，若本周金价仍居于此区下方，预料金价仍然存有回跌倾向；下方支撑看至1880以至25天平线1867美元，下一级回看之前险守着的1850水平。另外，以黄金比率计算，38.2%及50%的回吐水平则在1825及1797美元。上方较大阻力预估在1910以至上周高位1916.40美元。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
5月24日–1,046.12吨
5月25日–1,046.12吨
5月26日–1,044.08吨
5月27日–1,044.08吨
5月28日–1,043.21吨
5月31日–1,043.21吨
6月1日–1,045.83吨
6月2日–1,041.75吨
6月3日–1,041.75吨
6月4日–1,043.16吨
6月7日–1,037.33吨
6月8日–1,037.33吨
6月9日–1,043.16吨
6月9日上午定盘价：1890.45
6月9日下午定盘价：1894.60
伦敦黄金6月10日
预测早段波幅：1881 – 1890
阻力位：1895 – 1903– 1916
支持位：1874 – 1864 – 1848
XAG 伦敦白银 - 银价跌破近期区间底部，料陷弱势
伦敦白银方面，近日整体走势处于窄幅横行，图表见RSI及随机指数仍见下行迹象，倘若后市跌破上周低位27美元关口，可望银价将陷入回调阶段。以黄金比率计算，38.2%的回调幅度为26.88，扩展至50%及61.8%的幅度则为26.30及25.70美元。阻力位预估在28及28.25美元，下一级参考5月中旬高位28.74美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
5月24日–17,936.56吨
5月25日–17,936.56吨
5月26日–17,936.56吨
5月27日–17,936.56吨
5月28日–17,936.56吨
5月31日–17,936.56吨
6月1日–17,936.56吨
6月2日–17,929.28吨
6月3日–17,989.86吨
6月4日–17,989.86吨
6月7日–17,961.01吨
6月8日–17,953.80吨
6月9日–17,953.80吨
伦敦白银6月10日
预测早段波幅：27.45 – 28.00
阻力位：28.25– 28.75 – 29.30
支持位：27.25 – 27.00 – 26.75
EUR 欧元 - 欧元尚见走势承压，关注本周议息决议
美元指数在过去三周时间已多试探试89.50水平，故留意若本周仍可继续守住此区，或可望美指有重新走稳的倾向。当前焦点25天平均线90.20水平，这段期间指数直受压于此指标下方，故突破此区料见较明显的反扑。以自3月31日高位93.44的累计跌幅计算，38.2%的反弹幅度看至91.05，50%及61.8%分别为91.50及91.95水平。较大阻力看至250天平均线92.20。至于向下较大支持参考1月低位89.21以至2018年2月的低位88.25。
欧元兑美元方面，技术走势而言，欧元兑美元自三月底于1.1702低位反复走高，至5月25日升见至1.2266水平，之后在小幅调后，至上周二又触高至1.2254，但似乎又再次于此区再次遭遇阻力，而引发其后出现显著调整。而图表可见5天平均线刚跌破10天平均线，上升趋向线亦刚在上周出现失守，料欧元兑美元本周仍有下试压力。黄金比率计算，38.2%的回调幅度在1.2050，扩展至50%及61.8%的幅度分别为1.1985及1.1915水平。较大支撑指向250天平均线，在3月底的时间亦曾险守此指标，目前位于1.1905水平。至于向上较大阻力看至1.2350以及1.25关口。
本周要闻：
欧元区6月SENTIX投资者信心指数升至28.1，触及2018年2月以来最高
预估波幅：
阻力 1.2350 – 1.2500
支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15
JPY 日圆 - 美元低位盘整，酝酿反扑动力
美元兑日圆走势，汇价尚未能明确突破近月受制的110关口，而图表亦见RSI及随机指数均已告掉头回落，MACD指针亦正下破讯号线，可望美元兑日圆续有下试压力。支持关键将会指向4月低位107.46，若失守此颈线位置，料将加剧沽压。以年内的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为107.75，扩展至50%及61.8%则为106.75及105.75。较大支撑参考2月低位104.40。至于向上较大阻力预估在111以及去年高位112.21。
预估波幅：
阻力 110.00 –111.00 - 112.21
支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40
GBP 英镑 - 英镑下试25MA，潜在回调倾向
英镑兑美元和欧元本周整体走势处于窄幅，市场人士等候周四的欧洲央行会议和美国CPI数据。本周迄今，在周四这两个预计会影响市场的事件之前，汇市普遍表现迟滞。而英镑兑美元自5月中旬以来一直交投在狭幅区间内。在英国方面，人们怀疑英国新冠Delta变种病毒病例增加是否会导致原定于6月21日的经济重启计划被推迟。此外，北爱尔兰的贸易问题也到关注。欧盟事务顾问弗罗斯特(David Frost)周三将在伦敦与欧盟执委会副主席塞夫科维奇会面，试图解决有关北爱尔兰贸易安排方面的分歧。欧盟指责伦敦违反协议，没有对从英国运往其北爱尔兰地区的一些商品实施检查，并对英国政府单方面延长检查宽限期采取法律行动。
技术图表所见，英镑兑美元近期连日向下逼近25天平均线，自五月初至今，汇价亦一直守住指指标不破，目前25天线位于1.4125，需慎防若后市失守此区，或见英镑将迎来新一浪下跌，而图表亦见RSI及随机指数均正开始下行，若示意着英镑的下跌倾向。以近两个月的累计升幅计算，38.2%的调整幅度为1.4030，扩展至50%及61.8%则为1.3960及1.3890水平。向上较大阻力预估在1.4380以及1.45水平。
预估波幅：
阻力 1.4380 – 1.4500
支持 1.4125* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890
CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制0.89关口
美元兑瑞郎方面，汇价在近两周处于窄幅盘整，下方大致于0.8920水平附近获支撑，向上则受制于0.91；不过，图表见RSI及随机指数已自超卖区域回升，预料短线美元兑瑞郎很大机会出现破顶，并开展较明显的反扑。以自4月初位0.9472起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水平为0.9135，扩展至50%及61.8%的幅度则会看至0.92以及0.9265水平。较大阻力预估在0.9320。至于下方较大支持料为0.8870以至1月低位0.8754水平。
预估波幅：
阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320
支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754
AUD 澳元 - 澳元走势迟滞，关注周四美国通胀数据
澳元兑美元本周亦是陷于极为窄幅的区间，澳洲央行的鸽派评论亦压制着澳元走势。澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)周三表示，央行认为增长前景良好，薪资和物价最终也会上涨，不过通胀率最早要到2024年才有可能持续处于其目标区间内。他表示央行的政策举措将继续提供非常具有刺激性的货币环境，直到经济恢复充分就业，通胀达成目标。
图表可见，澳元兑美元近期窄幅横盘，并且交迭于一众中短期平均线之中，亦即有机会正酝酿着一浪较大动力的突破走势。汇价这段时间大致向上受制0.78水平，若果后市上破，料将开展新一浪上升走势，其后目标参考5月高位0.7891以至0.80关口。另一边厢，向下则以月初低位0.7646作依据，若明确破位，则有望澳元延伸较剧烈之下挫，支持位看至0.7580水平，进一步关键在250天平均线0.7455水平。鉴于RSI及随机指数正居于超买区域，暂时预料澳元出现下破的机会较大。
预估波幅：
阻力 0.7800 – 0.7891 - 0.8000*
支持 0.7646 – 0.7580 – 0.7455
NZD 纽元 - 纽元三顶型态，慎防破位下滑
纽元兑美元方面，在整个五月份，汇价在高位区间反复争持，向上曾三度上试0.73关口附近，但都未能作出明确突破，包括最近于上周三亦是上试未果，并引伸至今的逐步调整，可预期若然后市进一步跌破5月4日的低位0.7116，则有机会以三顶的技术型态展开下跌浪，下延首个目标先看0.70关口；另外，以型态幅度计算，下一个重要目标将看至0.6916附近，进一步指向0.6850水平。而向上较大阻力料为0.7390以至3月高位0.7463。
预估波幅：
阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463
支持 0.7116 - 0.7000 - 0.6916
CAD 加元 - 加拿大央行维持利率不变
加拿大央行周三一如预期维持关键利率不变，并表示将维持目前的量化宽松政策。央行还重申，利率至少在2022年下半年之前将保持不变。
美元兑加元走势，汇价自5月以来盘稳于1.20关口上方，至于向上则大致受制1.2150水平，故短期需留意若任何一方出现破位，美元兑加元将可走出一个明确的走向。图表亦可见10天平均线与25天平均线越为靠近，相距仅为约30点子，亦即上破出现黄金交叉的机会颇高，同时亦示意美元向上突破区间的倾向，其后更有望开展反扑。以最近一轮的下跌幅度计算，38.2%的反弹水平为1.2250，扩展至50%及61.8%将分别看至1.2330及1.2405水平。关键阻力料为100天平均线，四月汇价曾力试此指标亦未可突破，目前处于1.2475水平。至于下方支撑继续留意1.20关口以及200个月平均线1.1680水平。
预估波幅：
阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405
支持 1.2000* – 1.1680
CL 纽约期油 - 油价持稳，数据显示上周美国成品油库存大增
油价周三持稳，此前美国库存数据显示汽油库存大幅增加，因美国阵亡将士纪念日长周末过后燃料需求疲弱。传统上，这段时间标志着夏季驾驶旺季开始。美国原油期货收低0.09美元，至每桶69.96美元，盘中一度升至70.62美元，为2018年10月17日以来的最高水平。美国能源信息署(EIA)周三表示，截至6月4日当周，原油库存骤降520万桶。但由于需求疲软，汽油和其他成品油库存大幅增加，消费量从前一周的1,910万桶/日降至1,770万桶/日。
技术图表所见，油价周三触高于70.62，但RSI随机指数正自超买区域回落，慎防短线呈回挫风险。支持位则预估在10天平均线68.70及25天平均线66.50美元，关键指向65美元关口。上方较大阻力看至71.10及75美元。
预估波幅：
阻力 70.62 – 71.10 – 75.00
支持 68.70 – 66.50 – 65.00
