- 澳元在周三公布的强于预期的国内月度通胀数据后保持跌势。
- 澳大利亚11月月度消费者物价指数同比上涨2.3%，为8月以来的最高水平。
- 由于周二美国国债10年期收益率上升超过1%，美元走强。
澳元（AUD）连续第二个交易日对美元（USD）保持低迷，尽管周三公布的月度通胀数据强于预期，澳元/美元对仍保持跌势。市场目前预计澳大利亚储备银行（RBA）将在2月份将现金利率下调25个基点至4.35%，并预计在4月份进行完整的四分之一点降息。
澳大利亚11月月度消费者物价指数（CPI）同比上涨2.3%，超过市场预期的2.2%，高于前两个月的2.1%涨幅。这是自8月以来的最高读数。然而，该数据连续第四个月保持在RBA的2-3%目标范围内，这得益于能源账单减免基金回扣的持续影响。
澳大利亚统计局周二报告称，2024年11月澳大利亚新建项目许可环比下降3.6%至14,998个单位，低于市场预期的1.0%下降。这一下降紧随10月份上调后的5.2%增长，标志着三个月来的首次下降。
澳元因美联储利率轨迹的鹰派转变而下跌
- 美元指数（DXY）衡量美元（USD）对六种主要货币的表现，截至发稿时保持在108.50以上。
- 由于前一交易日美国国债10年期收益率上升超过1%，目前为4.67%，美元走强。这一飙升清楚地提醒了投资者对美联储利率轨迹的转变。
- 美国11月ISM服务业PMI从52.1上升至54.1，超过市场预期的53.3。反映通胀的价格支付指数显著上升至64.4，从58.2上升，而就业指数略微下降至51.4，从51.5下降。
- 美国12月ISM制造业PMI从11月的48.4上升至49.3。这一读数好于市场预期的48.4。
- 据彭博社报道，亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克周二表示，由于降低通胀的进展不均衡，美联储官员在政策决策上应保持谨慎。博斯蒂克强调需要倾向于保持较高的利率，以确保实现价格稳定目标。
- 里士满联储主席托马斯·巴尔金周五强调，基准政策利率应保持限制性，直到对通胀回到2%目标有更大的信心。
- 美联储理事阿德里安娜·库格勒和旧金山联储主席玛丽·戴利强调，美国央行家们在今年放缓货币宽松步伐时面临的艰难平衡。
- 交易员对当选总统特朗普的经济政策持谨慎态度，担心关税可能会增加生活成本。这些担忧因联邦公开市场委员会（FOMC）最近的预测而加剧，这些预测显示2025年的降息次数减少，反映了在持续的通胀压力下的谨慎态度。
技术分析：澳元跌破九日EMA，向0.6200移动
周三，澳元/美元交易于0.6210附近，保持看跌前景，因为它仍然在日线图上的下降通道内。14日相对强弱指数（RSI）回落至30水平，表明看跌动能可能加剧。
在下行方面，澳元/美元对可能在下降通道的下边界附近，即0.5990水平附近徘徊。
澳元/美元对可能测试 九日指数移动平均线（EMA）附近的即时阻力位0.6224，随后是14日EMA的0.6239。进一步的障碍出现在下降通道的上边界，即0.6270水平。
澳元/美元：日线图
澳元 价格 今日
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 加拿大元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.01% | 0.09% | -0.05% | 0.21% | 0.09% | -0.01% | |
| EUR | 0.05% | 0.05% | 0.13% | 0.00% | 0.26% | 0.15% | 0.04% | |
| GBP | 0.00% | -0.05% | 0.12% | -0.05% | 0.21% | 0.10% | -0.00% | |
| JPY | -0.09% | -0.13% | -0.12% | -0.15% | 0.11% | -0.01% | -0.11% | |
| CAD | 0.05% | -0.00% | 0.05% | 0.15% | 0.26% | 0.15% | 0.04% | |
| AUD | -0.21% | -0.26% | -0.21% | -0.11% | -0.26% | -0.12% | -0.22% | |
| NZD | -0.09% | -0.15% | -0.10% | 0.01% | -0.15% | 0.12% | -0.10% | |
| CHF | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.11% | -0.04% | 0.22% | 0.10% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元 FAQs
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
