• 中国经济数据发布后澳元升值
  • 2024年第四季度中国GDP同比增长5.4%，第三季度增长4.6%
  • 美国12月零售销售月率增长0.4%，预期增长0.6%

周五发布的中国经济数据后，澳元兑美元（USD）走高。2024年第四季度中国经济同比增长5.4%，第三季度增长4.6%。数据远超市场预期的5%。

2024年第四季度中国国内生产总值（GDP）季率增长1.6%，前一季度增长0.9%。这一数据符合1.6%的预期。12月零售销售年率增长3.7%，预期3.5%，前值3%，而工业生产为6.2%，预期5.4%，11月为5.4%。

澳大利亚12月季调后失业率上升至4.0%，11月为3.9%，符合市场预期。12月就业人数增加56.3K，11月为28.2K（从35.6K修正），远超市场预期的15.0K。

澳大利亚统计局（ABS）劳工统计负责人Bjorn Jarvis强调了关键数据点：“就业人口比率上升0.1个百分点，达到创纪录的64.5%。这一比例比一年前高出0.5个百分点，比COVID-19前高出2.3个百分点。就业和失业的增加导致参与率进一步上升，反映了就业或积极寻找工作的人口比例。”

澳元上涨，美国零售销售数据疲软，美元走软

  • 衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数（DXY）在109.00附近交易。美国零售销售数据疲软，美元走低。
  • 美国12月零售销售月率增长0.4%，达到7292亿美元。该数据低于市场预期的0.6%增长，也低于前值0.8%（从0.7%修正）。
  • 芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee周四表示，过去几个月他越来越有信心，劳动力市场正在稳定在接近充分就业的水平，而不是恶化成更糟的情况，据路透社报道。
  • 美国12月消费者价格指数（CPI）同比增长2.9%，11月为2.7%，符合市场预期。月率增长0.4%，前一个月增长0.3%。
  • 美国核心CPI（剔除波动较大的食品和能源价格）12月同比增长3.2%，略低于11月的3.3%和分析师预期的3.3%。月率增长0.2%。
  • 美国12月最终需求生产者价格指数（PPI）月率增长0.2%，11月为0.4%（未修正），低于预期的0.3%。PPI同比增长3.3%，为2023年2月以来最高，11月为3.0%。该数据低于市场预期的3.4%。
  • 周三，唐纳德·特朗普提名的财政部长Scott Bessent强调了保持美元作为世界储备货币对国家经济稳定和未来繁荣的重要性。Bessent表示，“必须优先考虑促进经济增长的生产性投资，而不是推动通胀的浪费性支出，”据彭博社报道。
  • 美联储在周三发布的最新褐皮书调查中报告称，11月下旬和12月经济活动在十二个联邦储备区内略有至适度增长。消费者支出适度增加，强劲的假日销售超出预期。然而，制造业活动整体略有下降，一些制造商为应对更高的关税而囤积库存。
  • 美联储理事会成员Michelle Bowman上周加入了美联储发言人的行列，政策制定者们努力平息市场对2025年比许多市场参与者之前预期的更紧缩的降息步伐的反应。
  • 澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数下降0.7%，至92.1点，反映了持续的消费者悲观情绪。消费者信心的下降引发了对利率前景和澳大利亚整体经济健康状况的担忧。市场目前预计澳大利亚储备银行将在2月将4.35%的现金利率下调25个基点，预计4月将全面降息。

技术分析：澳元保持在0.6200支撑位上方，接近14日EMA

周五，澳元/美元在0.6220附近交易，试图突破日线图上的下降通道。如果成功突破，将削弱现有的看跌倾向。14日相对强弱指数（RSI）也向50水平上升，显示出潜在的恢复动能。

澳元/美元在下降通道的上边界约0.6220处遇到即时阻力。

下行方面，初步支撑位在14日指数移动平均线（EMA）0.6213，随后是9日EMA 0.6206。更强的支撑位在下降通道的下边界附近，约0.5920。

AUD/USD：日线图

澳元 价格 今日

下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。

  USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD   -0.05% -0.05% 0.12% 0.01% -0.03% -0.07% -0.04%
EUR 0.05%   -0.01% 0.19% 0.06% 0.01% -0.02% 0.00%
GBP 0.05% 0.01%   0.17% 0.07% 0.03% -0.01% 0.01%
JPY -0.12% -0.19% -0.17%   -0.10% -0.16% -0.21% -0.18%
CAD -0.01% -0.06% -0.07% 0.10%   -0.05% -0.08% -0.06%
AUD 0.03% -0.01% -0.03% 0.16% 0.05%   -0.04% -0.02%
NZD 0.07% 0.02% 0.01% 0.21% 0.08% 0.04%   0.03%
CHF 0.04% -0.00% -0.01% 0.18% 0.06% 0.02% -0.03%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。

澳元 FAQs

影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。