• 该货币对在0.6235附近看到一些上涨，在关键的美国数据发布后保持在一个狭窄的范围内。
  • 美联储维持利率不变，但对通胀进展采取了更谨慎的态度。
  • 美国GDP和失业救济申请数据提供了混合信号，给美元带来压力。
  • 预计澳储行下个月将转向政策宽松，因为通胀降温。

周四，澳元/美元在0.6200上方保持区间震荡，市场评估美国第四季度GDP数据发布，这可能会影响美联储的利率前景。尽管美联储将利率维持在4.25%-4.50%，但最新声明显示对通胀采取了更谨慎的态度，引发了对降息时间表的怀疑。另一方面，市场对澳大利亚储备银行（RBA）将在2月份降息充满信心。

每日市场动态：美国数据后澳元略显疲软

  • 美国GDP令人失望，第四季度GDP初值放缓至2.3%，低于预期的2.6%，远低于第三季度的3.1%增长。
  • 通胀信号混合：个人消费支出（PCE）价格飙升至2.3%（从1.5%），表明通胀压力持续，而核心PCE上升2.5%，符合预期。
  • 初请失业金人数降至207K，优于预期的220K，而持续申请人数降至1.858百万（从1.900百万）。
  • 在美联储方面，政策制定者删除了表明朝着2%通胀目标进展的语言，表明更加依赖数据的方法。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔淡化了这一变化，称这并不意味着重大政策变化。
  • 随着澳大利亚第四季度CPI数据支持降息，市场对澳储行宽松的押注上升，整体通胀同比降至2.5%（从2.8%），修剪均值CPI降至三年低点3.2%，低于澳储行预测的3.4%。交易员现在完全定价2月份降息25个基点。

澳元/美元技术展望：盘整阶段继续

澳元/美元仍在0.6230-0.6300的狭窄交易区间内，反映出市场在关键数据发布前的犹豫。MACD柱状图显示绿色柱，暗示潜在的看涨动能，而RSI位于45的负值区域，反映出轻微的卖压。

尽管近期有所下跌，但短期前景仍为中性至积极，交易员正在寻找突破0.6300以验证进一步上涨，或跌破0.6200以确认重新看跌情绪。

澳元 FAQs

影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。