- 金价在周二上破区间后,在美联储议息日当天表现平平。
- 美国国债收益率低迷、谨慎情绪弥漫之际美元继续回撤
- 随着日图RSI转为看涨,金价回升至21日SMA均线阻力位上方,反弹将持续下去?
周三亚市盘中,金价暂停了此前的上涨势头,因为最重要的美联储利率决议公布前黄金多头暂歇。
金价等待美联储主席鲍威尔指引新方向
周二,金价继续保持震荡,最初收跌,因为在大西洋两岸经济活动日程表倒计时之际,交易员们似乎并不笃定,也没有建立新的押注。
由于预期会有重要的宏观新闻,投资者纷纷寻求美元的安全,这对以美元计价的金价造成了负面影响。
然而,在后半日,尽管华尔街指数受巨型科技股财报前下跌的拖累而走低,但由于美元失守,金价坚定反弹。
此外,美元市场在周三重要的美国联邦储备委员会(美联储)利率决议前进行了仓位调整。与此同时,月末资金流动也在美元大幅回落中发挥了作用,帮助金价强势反弹。
在美联储利率决议公布之前,黄金交易商对欧元区经济增长数据和美国 JOLT 职位空缺数据不甚关注。美国劳工统计局(BLS)周二发布的职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告显示,6月份最后一个工作日的职位空缺数量为818.4万个。
在周三迄今为止的交易中,金价进入了谨慎模式,摆脱了乐观的中国官方制造业和服务业采购经理人指数(PMI)数据的影响,因为在关键事件风险--美国ADP就业数据和美联储政策声明--来临之前,交易者更愿意保持观望。
与此同时,日本央行(BoJ)的政策决定也备受期待,市场预计日本央行将在薪资通胀压力上升和消费活动减弱的情况下就下一次加息的时机展开辩论。掉期市场认为日本央行在 7 月会议上加息的可能性为 70%。
因此,日本央行的结果很可能会给美元/日元货币对带来剧烈波动,最终影响美元价值和黄金价格。对日本央行政策公告的任何反应都可能是有限的,因为黄金市场将再次调整头寸,等待美联储的裁决。
市场普遍预期美联储将维持政策利率不变,但所有目光都将聚焦于任何有关潜在降息范围和时机的暗示。美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)的讲话将成为下一步金价走向的关键。
金价技术分析:日线图
在美联储会议倒计时阶段,黄金买家重拾信心,14 天相对强弱指数 (RSI) 回升至 50 水平上方。
金价在周二收于 21 日简单移动平均线(SMA)阻力位(当时为 2394 美元)上方后突破盘整区间上行。
在此背景下,如果买方设法持续突破 2,412 美元的静态阻力位,金价很可能会进一步上行。
下一个上行障碍位于 2425 美元至 2430 美元区间。如果买盘势头强劲,金价可能会重新测试前期历史高点 2450 美元。
反之,近期支撑位则是之前的 21 天均线阻力位转为支撑位的 2399 美元。
再往下走,金价需要日线收盘价低于上升趋势线和 50 日均线汇合支撑位 2360 美元附近,才能启动新一轮跌势,跌向 100 日均线支撑位 2331 美元。
不过,买家可以在 2350 美元的心理价位上找到一些安慰。
美联储常见问题
美联储做什么,对美元有什么影响?
美国的货币政策由美联储制定。美联储有两项任务:实现物价稳定和促进充分就业。美联储实现这些目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率超过美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强,因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的资金存放地。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这就会拖累美元。
美联储多久召开一次货币政策会议?
美联储(Fed)每年举行八次政策会议,由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。出席 FOMC 会议的有 12 位美联储官员--理事会的七位成员、纽约联邦储备银行行长以及其余 11 位地区储备银行行长中的四位,他们轮流担任,任期一年。
什么是量化宽松政策(QE),它对美元有何影响?
在极端情况下,美联储可能会采取一种名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,在危机期间或通胀率极低时使用。它是美联储在 2008 年大金融危机期间的首选武器。它包括美联储印制更多美元,并用这些美元从金融机构购买高等级债券。量化宽松通常会削弱美元。
什么是量化紧缩(QT),它对美元有什么影响?
量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常会对美元价值产生积极影响。