- 澳元/美元跌至 2022 年 10 月以来的最低水平，因美元持续买盘。
- 美联储的鹰派立场和谨慎的市场情绪支撑美元。
- 对澳储行早期降息的押注增加以及中国经济困境拖累澳元。
周四欧洲早盘，澳元/美元连续第三天吸引卖家，并跌至 2022 年 10 月以来的最低水平，因美元（USD）走强。事实上，美元指数（DXY）在美联储（Fed）鹰派转向后，坚挺于两年高点附近。12 月 FOMC 会议纪要显示，决策者认为劳动力市场状况逐渐缓解，并支持在通胀放缓停滞的情况下放慢降息步伐，重申了这一前景。
与此同时，CNN 周三报道称，美国当选总统唐纳德·特朗普正在考虑宣布国家经济紧急状态，以为一系列对盟友和对手的普遍关税提供法律依据。受此消息影响，基准 10 年期美国国债收益率飙升至 4 月 25 日以来的最高水平，市场猜测特朗普的政策可能导致通胀重新加速，并迫使美联储在 2025 年放慢降息步伐。此外，周三发布的数据表明，美国劳动力市场依然强劲，进一步支撑美元。
自动数据处理公司（ADP）报告称，美国私营部门就业人数 12 月增加 12.2 万人，低于 11 月的 14.6 万人和市场预期的 14 万人。另据美国劳工部报告，截至 1 月 4 日当周，美国首次申请失业救济人数降至 11 个月低点 20.1 万人。这与谨慎的市场情绪、地缘政治风险和贸易战担忧一起，进一步利好避险美元，并推动资金从风险较高的货币（包括澳元）中撤出。
澳元/美元还受到澳大利亚储备银行（RBA）最早可能下月降息押注增加的压力，因澳大利亚核心通胀下降。此外，周四发布的数据表明，澳大利亚 11 月零售销售增长低于预期。除此之外，中国疲弱的通胀数据掩盖了澳大利亚 11 月贸易顺差因大宗商品出口强劲而跃升的利好。这表明现货价格的最小阻力路径仍然是下行，并支持贬值走势的延续前景。
交易员现在期待一系列有影响力的 FOMC 成员的讲话，这将与美国债券收益率和更广泛的风险情绪一起推动美元需求，并为澳元/美元提供一些动力。然而，焦点仍将集中在周五发布的备受关注的美国月度就业数据——非农就业报告（NFP）。尽管如此，上述基本面背景表明，任何尝试的反弹都可能被视为卖出机会，并有迅速消退的风险。
澳元/美元日线图
技术展望
从技术角度来看，若跌破 2022 年 10 月的摆动低点（约 0.6170 区域），将被视为看跌交易者的新触发点。也就是说，日线图上的相对强弱指数（RSI）即将进入超卖区域，因此在进一步下跌之前等待短期盘整或小幅反弹是明智的。
然而，任何尝试的反弹可能会在 0.6200 关口附近遇到直接阻力，并在 0.6220-0.6225 区域吸引新的卖家，这应会在 0.6200 中段之前限制澳元/美元的涨势。然而，若有后续买盘，可能会使现货价格再次尝试突破 0.6300 关口。
尽管如此，澳元/美元仍有望延续下行趋势，向 0.6130-0.6125 中间支撑位迈进，最终可能拖累现货价格至 0.6100 关口。下行趋势最终可能将现货价格拖至 0.6000 心理关口和 2020 年 4 月的摆动低点（约 0.5980 区域）。
