英伦金融:上个交易日,原油价格回跌,连续三个交易日上升后有获利回吐。纽约期油以每桶57.14美元收市,跌85美仙,跌幅近百分之1.5。伦敦期油曾经升穿65美元水平,是前年六月来首次,收市报63.34美元,跌1.35美元,跌幅近百分之2.1。纽约期油收市后,美国石油协会公布,当地上星期原油库存减少740万桶,减幅大过预期。蒸馏油存量增加150万桶,汽油存量增加230万桶。数据公布后,油价在场外交易时段跌势减弱。从供应面看, OPEC减产协议截止至2018年12月底,减产承诺的兑现率保持在相对高位,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量亦已趋稳,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量未见明显回落,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.76,54.82,阻力看59.03,60.00。目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德国11月CPI年率终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1730以英国11月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 1800以欧元区10月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元
5) 2130以美国11月实际收入年率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
6) 2130以美国11月未季调CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**
7) 2330以美国12月8日当周EIA原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***
8) 0300以美国截至12月13日联邦基金利率目标提高预期适量淡仓,波幅逾1.2~1.5美元****
9) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触56.76适量好仓,目标57.43,58.30
 B)上破58.30适量好仓,目标59.03,60.00
 C)跌穿56.76适量淡仓,目标55.75,55.00
 D)首触55.00适量好仓,目标55.75,56.76
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 59.03 60.00 62.00
支持 56.76 54.82 53.77
【环球市况焦点及分析】
万众瞩目的美联储议息拉开帷幕,加息悬念不大,但决议声明公布之前,投资者保持谨慎态度,部分资金博弈美元短期利好出尽,耶伦时代即将划上句点,在此次会议里新任联储掌门鲍威尔的想法,相信会是市场挖掘的重点。美股涨跌互现,税改预期乐观持续驱动资金进场;美债收益率震荡上行。美元指数小幅走高,在反复盘整蓄势后,终于一举突破94关口阻力,金银触及近期新低后回稳。原油方面,油价冲高回落,58美元关口得而复失,美国截至12月8日当周API原油库存减少738万桶,超出预期的减少378万桶,汽油及精炼油库存则录得增加,且增幅均略超预期,但较前值明显收窄。本周为重磅央行议息密集轰炸的超级周,美英欧三大央行相继登场亮相。数据方面,在美国,预计CPI走高,实际收入小幅增长,美联储加息悬念不大,零售销售稳中向好,进口物价有较大幅度提高,初请趋稳,制造业PMI表现出色,营运库存轻微下滑,工业产出相对走低。预计加拿大成屋销售大致持平。在欧洲,预计欧元区工业产出跌势放缓,欧洲央行按兵不动机会较大;德国CPI大致持平;英国失业率变化不大,零售销售持稳,英国央行料维稳利率。在亚太区,预计中国规模以上工业增加值、社会消费品零售总额大致持平,固定资产投资轻微下滑;澳大利亚失业率偏高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:API数据利好难敌EIA月报利空,油价演绎冲高回落。1)首个即市策略,跌破56.76,目标55.75,55.00,突破可追54.41,53.77。2)反之,升穿58.30可适量造多,看59.03,60.00,突破追60.70,61.22。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议延长至2018年年底,若市场过热联合减产或提前结束,页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以52.85-54.41区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市个别发展,科技股回跌。道琼斯工业平均指数与标准普尔五百指数,连续第三个交易日同创收市新高。收市道指升118点,报24504点。标准普尔五百指数升4点,报2664点。美国联邦储备局开始一连两日议息,而生产物价指数显示,批发层面通货膨胀上升,市场认为加强联储局官员加息信心,大市受支持。波音公司增派股息及增加回购股份,股价创新高,对大市亦有支持。标普五百指数创2669点纪录新高,与道指都是连升第四个交易日。金融股受追捧,健康护理股与电讯股亦向好,不过资金由科技股流走。道指升至2万4500点水平,上午尾段最多升166点,创2万4552点纪录新高。其后在高位争持,尾段升幅收窄。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指美元汇价上升,美汇指数贴近一个月来最高。美国联储局开始议息,市场普遍预期会加息。美元受支持,美汇指数升至94水平,触及上月14日来最高。英国消费物价数据显示,通胀升至接近六年来最高,但对英国只有短暂支持。市场认为数据对加息路向无影响。新西兰储备银行新任行长受市场欢迎,新西兰元受支持,兑美元触及一个月来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后多头短暂退守55美元附近支撑,随着OPEC延长减产协议,油价再度回升,但触及59美元附近阻力后旋即回落,整体维持在区间内宽幅拉锯。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 62.00  
阻力 60.00  
阻力 59.03  
支持   56.76
支持   54.82
支持   53.77
阴阳烛形态:
  4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析:
 
阻力 前期高位59.03 重要整数60.00 重要整数62.00
支持 前期低位56.76 前期低位54.82 前期低位53.77
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
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英伦金融投资管理部