MARKET WATCH7月11日 星期四
| 今日重要经济数据： 20：30 美国6月经季节调整的消费者物价指数(CPI)月率‧预测持平‧前值0.1% 20：30 美国6月未经季节调整的消费者物价指数(CPI)年率‧前值1.8% 20：30 美国6月经季节调整的核心消费者物价指数(CPI)月率‧预测0.2%‧前值0.1% 20：30 美国6月未经季节调整的核心消费者物价指数(CPI)年率‧前值2.0% 20：30 美国6月每周平均实质所得月率‧前值0.1% 20：30 美国一周初请失业金人数(7月6日当周)‧预测万人‧前值22.1万人 20：30 美国初请失业金人数四周均值(7月6日当周)‧前值22.225万人 20：30 美国续请失业金人数(6月29日当周)‧预测万人‧前值168.6万人 鲍威尔国会证词及美联储会议记录为预防性降息增添理由 美联储公布的会议记录显示，多位联储官员在上次会议上认为，如果美国经济面临的风险没有缓解，将很快需要更多刺激措施，其它几位官员也认为降息是合适之举，但倾向于等待更多数据。会议记录显示，在6月18日至19日的会议上，美联储今年首次提及短期内降息的可能性，多位决策者表示，应降息以“缓冲美国贸易战的影响”，并推高通胀。美国通胀一直没有达到美联储2%的目标。但他们并没有说服所有的同僚。“一些”政策制定者认为，“目前还没有充分的理由从当前水平降息”，他们希望在降息前收集更多信息。 美联储主席鲍威尔周三为本月降息做铺垫，与此同时美联储最近一次会议的记录显示，决策者越来越担心美中贸易战虽然尚未直接遏制经济成长，但正在间接导致企业不愿购买设备、给员工加薪以及提高售价。鲍威尔的证词及会议记录都表明，虽然承认国内经济可能继续成长，但经济形势仍让美联储感到担忧。美国股市收涨，标普500指数盘中一度升穿3,000点大关，为史上首次。短期美国公债收益率下滑，美元指数下跌。 | 关注焦点： 7月11日(星期四) 美国6月CPI‧核心CPI 美国6月每周平均实质所得月率 美国一周初请失业金人数 7月12日(星期五) 美国6月联邦预算 美国6月最终需求PPI 本周要闻： 周一/纽约联储调查显示6月美国消费者通胀预期上升，为三个月内首次 美国5月消费者信贷增加170.9亿美元 周三/中国6月CPI环比下降0.1%，PPI环比下降0.3% 中国6月CPI同比上涨2.7%，PPI同比持平为近三年新低 鲍威尔称准备“采取适当行动”来维持经济扩张 美联储会议记录显示，多位决策者认为需在短期内降息，但未说服所有同僚 特朗普称对伊朗的制裁将“很快大幅增加” 圣路易斯联储布拉德支持降息25个基点，指目前降息50个基点过多 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 金价重新振作，鲍威尔鸽派言论打压美元下滑 金价周四触及逾一周高位，因美元走跌，此前美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔的鸽派言论，提升了美联储本月稍晚降息的可能性。鲍威尔承诺将“采取适当行动”，以捍卫受到贸易争端和全球经济放缓威胁的经济扩张。此外，美联储周三公布的会议记录显示，多位联储官员在上次会议上认为，将很快需要更多刺激措施，令积极降息的臆测重燃。 技术图表所见，金价几度守稳着1380关口之后，周三大跳升，并重回近月高位水准，形成了一组双底型态，阻力将参考7月3日高位1436，此区亦视为颈线位置，可突破则料会有较大延伸动力，之后将看1450。即市较近阻力料为1428。以2011年9月高位1920.30至2015年12月低位1045.85的累计跌幅计算，50%的反弹幅度为1483美元。支持回看1415及1408，下一级预估在1400美元关口。  | 伦敦黄金7月11日 预测早段波幅：1415 – 1428 阻力位：1436 – 1450 支持位：1408 – 1400
SPDR Gold Trust黄金持有量： 6月24日–801.96 吨 6月25日–799.61 吨 6月26日–797.85 吨 6月27日–795.80 吨 6月28日–794.04 吨 7月1日–800.20 吨 7月2日–798.44 吨 7月3日–798.44 吨 7月5日–796.97 吨 7月8日–795.80 吨 7月9日–794.08 吨 7月10日–800.54 吨 7月10日上午定盘价：1395.45 7月10日下午定盘价：1408.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价呈弱势整理 伦敦白银方面，较近支持先看15.15及15.00。若以近一浪的升幅计算，50%的调整幅度为14.89，周二低位已见逼近此区，若再而扩展至61.8%则可看至14.73美元。关键支持看近日守稳的50天平均线14.88美元。RSI及随机指数反弹，短线银价有探高倾向。阻力参考15.40及上月高位15.55，下一级看至15.80。中期阻力关键在16.20水平，于今年2月及3月亦先后上探未果，其后更形成双顶回落。 | 伦敦白银7月11日 预测早段波幅：15.15 – 15.40 阻力位：15.55 – 15.80 – 16.20 支持位：15.00 – 14.88
iShares Silver Trust白银持有量： 7月1日–10056.71 吨 7月2日–10144.46 吨 7月3日–10217.26 吨 7月5日–10217.26 吨 7月8日–10308.99 吨 7月9日–10342.47 吨 7月10日–10342.47 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 美元挫跌，鲍威尔为本月稍晚降息做铺垫 美元周四跌至五日低位，此前美国联邦储备理事会(FED)主席鲍威尔为本月稍晚降息做铺垫，称准备“采取适当行动”来维持长达10年的经济扩张。鲍威尔在他的证词中指出，全球经济普遍疲软，给美国经济前景蒙上了一层阴影。目前，特朗普政府与中国和其它国家的贸易冲突所带来的影响尚不明朗。货币市场预期美联储本月底会降息，2019年底之前共计将降息68个基点。此外，美联储周三公布的会议记录显示，多位联储官员在上次会议上认为，将很快需要更多刺激措施，令积极降息的臆测重燃。 技术走势而言，当前要留意6月中旬低位1.1179，若后市跌破此区，将会形成一组双顶型态，或会迎来更猛烈的下挫，下方较大支持预估为在四月及五月多次守稳的1.11水准，关键指向1.10关口。至于阻力则回看25天平均线1.1290，重要阻力在250天平均线1.1385，欧元于六月底多次上探此区均无功而返。 | 预估波幅： 阻力 1.1290 – 1.1385 支持 1.1200 – 1.1100 – 1.1000
关注焦点： 7月10日(三)：法国5月工业生产月率 7月11日(四)：德国6月CPI终值‧HICP终值‧法国6月HICP终值 7月12日(五)：欧元区5月工业生产 本周要闻： 德国5月出口较上月增长1.1% 德国5月进口较上月下降0.5% 德国5月贸易顺差从上个月的169亿欧元增加到187亿欧元 德国5月工业生产较上月增加0.3% 法国5月工业生产较前月跳升2.1%，创2016年底以来最大增幅 法国6月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上涨0.3% 法国6月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上涨1.4% 德国6月消费者物价调和指数(HICP)终值较上年同期上升“1.5%” 德国6月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上升0.3% 德国6月消费者物价指数(CPI)终值较上年同期上升1.6% 德国6月消费者物价指数(CPI)终值较前月上升0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 美/日受制50MA 美元兑日圆走势，图表可见汇价但受制于50天平均线108.90，若后市可突破，估计延伸目标可看至110关口以至110.70。另外，倘若以自四月起的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为108.90，扩展至50%及61.8%则为109.60及110.25。至于支持位先看25天平均线108.10及107.50；关键则参考去年三月低位104.55，若后市重新下破此区，则由2016年至今的走势则告形成了一组大型双顶，有望随后延展更猛烈跌势。 | 预估波幅： 阻力 108.90 – 110.00 – 110.70 支持 107.50 – 106.70 – 104.55 – 103.20
本周要闻： 日本6月M3货币供应额较上年同期增长2.0% 日本5月加班工资较上年同期增长0.8% 日本5月受薪者整体现金所得较上年同期下降0.2% 日本5月经通胀调整的实质薪资较上年同期下降1.0% 日本6月国内企业物价指数较上年同期下降0.1%，较前月下降0.5% 关注焦点： 7月10日(三)：日本6月商业物价指数 7月11日(四)：日本前周投资海外债券‧外资投资日本股票 7月12日(五)：日本5月工业生产修订‧产能利用率指数月率修订 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP 英镑 英国退欧的不确定性拖累英镑延续跌势 技术图表所见，10天平均线已跌破25天平均线形成利淡交叉，估计英镑兑美元倾向继续下行行情。另外，经历了五月的挫跌后，汇价于六月曾展现一段整固行情，在几度未能穿破1.28关口的情况下，过去两周显著回落，并形成一组双顶型态，颈线位置为上月中旬低位1.2504，在上周五已下破此区，以280点的顶部幅度作延伸，技术下试目标约为1.2225。较近支持料为年初低位1.2436以至1.2360。阻力先回看1.25及1.2650水准，重要阻力则仍会参考1.28。 | 预估波幅： 阻力 1.2760 – 1.2800 – 1.2920 支持 1.2436 – 1.2360 – 1.2200
本周要闻： BRC：英国6月总体零售销售较上年同期下降1.3%，为同期纪录最大降幅 BRC：英国6月同店零售销售较上年同期下降1.6% 关注焦点： 7月10日(三)：英国5月GDP‧服务业产出‧工业生产‧制造业产出‧全球商品贸易平衡‧对非欧盟地区贸易平衡 7月11日(四)：英国6月RICS房价差值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 美/瑞受制0.99水准 美元兑瑞郎走势，倘若以由4月26日高位1.0235至6月25日低位0.9691的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为0.99，若进一步扩展至50%及61.8%则为0.9960及1.0030。下方支持回看25天平均线0.9820及0.97，关键将参考去年9月低位0.9540。 | 预估波幅： 阻力 0.9900* – 0.9930 – 0.9960 – 1.0030 支持 0.9820 – 0.9700 – 0.9540
本周要闻： 瑞士5月贸易顺差扩大至34.10亿瑞郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUD 澳元 澳元反弹，得益于美联储的鸽派信号 澳元周三从低点反弹，因为美国联邦储备理事会(FED)发出的鸽派信号推动美债收益率大幅走低，并拖累美元。市场认为这确认了美联储本月将降息25个基点的可能性，而且降息幅度有可能更大。鲍威尔讲话后，降息50个基点的可能性从零升至25%。 图表所见，支持预估在0.6880及0.68水准，关键参考1月低位0.6715。预计阻力为0.7030及200天平均线0.7095，下一级看至4月高位0.7206。 | 预估波幅： 阻力 0.7030 – 0.7090 – 0.7206 支持 0.6880 – 0.6800 – 0.6715
本周要闻： NAB：澳洲6月企业现况指数为正3 NAB：澳洲6月企业信心指数为正2 澳洲7月WESTPAC-MI消费者信心指数下降4.1%至96.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD 纽元 纽元双底探高 纽元兑美元走势，图表见纽元走势已形成一组双底型态，若汇价仍可继续企稳于颈线位置0.6680之上，料仍可望保持上升动力。以过自三月起始的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为0.6655，50%及61.8%则分别为0.6710及0.6765水平。预估较大阻力指向3月高位0.6938。至于较大支持预估在0.6590，关键则继续留意0.6480，在5月及6月中旬亦曾险守此区，但若后市意外跌破，则要慎防纽元再陷弱势。 | 预估波幅： 阻力 0.6681 – 0.6710 – 0.6765 – 0.6938 支持 0.6590 – 0.6480**
关注焦点： 7月10日(三)：纽西兰6月食品价格指数 7月11日(四)：纽西兰6月电子卡零售销售 7月12日(五)：纽西兰6月制造业PMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD 加元 加拿大央行维持利率在1.75%不变，对贸易战危害深感不安 加拿大央行维持利率不变，并一如预期地上调了第二季度经济增长预期，同时强调了贸易战对全球经济构成的风险。加拿大央行将关键的隔夜利率维持在1.75%不变，没有提及未来的利率走向。加拿大央行将第二季度折合成年率的经济增长预期从1.3%上调至2.3%，部分因为与天气有关的疲软形势逆转，以及石油出口激增等暂时性因素。加拿大央行警告说，国际贸易争端正在“对全球经济前景产生实质性影响”。该行估计，中国针对油菜籽和肉制品的贸易限制估计将使加拿大第二和第三季度出口减少0.2%左右。 技术图表所见，汇价在二月触及1.3064后一路反复上扬，至上月底高见1.3564，而近月汇价显著回着，至今已接近回吐二月至五月的上涨幅度，若再而明确下破1.30关口，可望美元兑加元以双顶型态延展新一段跌势，以最近一个顶部约500点的幅度计算，下试目标看至1.2560。较近支持参考1.2910以及去年10月低位1.2778。上方阻力料为250天平均线1.3240及1.33水准。 CL 纽约期油 油价跳涨，因美原油库存骤降及墨西哥湾风暴 油价周三跳升4.5%，至一个多月来的最高水平，此前美国上周原油库存骤降，大型油企在预计风暴来临前削减了墨西哥湾近三分之一的海上石油产量。布兰特原油期货升2.85美元，或4.44%，收于每桶67.01美元。美国原油期货攀升2.60美元，或4.50%，收于每桶60.43美元。两大指针原油价格均触及5月底以来的最高水平。 技术图表所见，RSI及随机指数自超卖区域回升，或见油价短线有喘稳迹象。油价仍守着25天平均线上方，目前25天线处于56.10，较大支撑看至54.10及52美元。向上阻力料为61，较大阻力留意63.80及66.60美元。 | 预估波幅： 阻力 1.3240 – 1.3300 – 1.3450 支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2778 – 1.2560
本周要闻： 加拿大央行维持利率在1.75%不变 预估波幅： 阻力 61.00 – 63.80 – 66.60 支持 56.10 – 54.10 – 52.00
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