MARKET WATCH3月15日 星期一
| 今日重要经济数据： 08：01 英国3月Rightmove房价指数月率‧前值+0.5% 08：01 英国3月Rightmove房价指数年率‧前值+3.0% 07：50 日本1月核心机械订单月率‧预测-5.5%‧前值+5.2% 07：50 日本1月核心机械订单年率‧预测-0.2%‧前值+11.8% 20：30 美国3月纽约联储制造业指数‧预测14.50‧前值12.10 3月16日 (星期二) 04：00 美国1月外资购买美国长期公债‧前值凈买入762亿 04：00 美国1月整体资本流动‧前值净流出6亿 | 关注焦点： 3月15日 (周一) 中国2月固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、工业生产数据 (10:00) 欧元区财长会议(22:00) 本周要闻： 周五/ 美国2月最终需求PPI较上年同期上升2.8% 美国2月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI较上年同期上升2.2% 美国2月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI较前月上升0.2% 美国2月扣除食品和能源的最终需求PPI较上年同期上升2.5% 美国2月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.5% 美国2月扣除食品和能源的最终需求PPI较前月上升0.2% | |||||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 金价料续呈区间争持 由于对美国经济反弹将驱使通胀急升的预期，加上拜登总统的1.9万亿美元新冠救助法案效应，近期美债收益率不断攀升，美元指数紧跟收益率走势，上周初一度升至三个半月高位。不过，周三公布数据显示，美国核心通胀数据低于预期，缓解了投资者的通胀焦虑，而美国公债标售需求亦表现不俗，美债收益率回落，美元亦相应出现回调，但至周五随着收益率再次飊升，并创一年新高，美元亦复见企稳。迎来本周，多间主要央行将公布利率决议，包括美联储、日本央行和英国央行；此外，澳洲央行将发布3月会议记录。 美元指数走势，图表见RSI及随机指数刚于上周自超卖区域回升，而美指不仅升破100天平均线，亦突破了2月初的顶部91.60，预料美指若本周仍可守稳此颈线位置，则可望以双底姿态继续延伸升势。以自去年十一月起始的累计跌幅计算，61.8%的反弹水平为92.35水平。较大阻力位参考去年11月高位94.31以至95关口。至于向下除了91.60水平，较大支持将参考90关口以至年初低位89.21。 伦敦黄金走势，自2月23日触顶于1815美元后，金价持续下行，至上周一低于1676后稍作喘稳，但向上亦一如月初在1740仍遇到阻力，并随后呈现调整。预料本周金价有机会保持着区间争持走势，上较大阻力预料为25天平均线1766以至1776美元，进一步看至50天平均线1811美元。至于支持位将回看1697，较大支撑看至1675及1660美元。 | 伦敦黄金3月15日 – 3月19日预测波幅： 阻力位： 1738 – 1758 – 1781 – 1812 支持位： 1716 – 1694 – 1654 – 1622 伦敦黄金3月15日 预测早段波幅：1719 – 1731 阻力位：1741 – 1749 – 1764 支持位：1711 – 1700 – 1690
SPDR Gold Trust黄金持有量： 3月1日–1,084.50吨 3月2日–1,087.12吨 3月3日–1,082.38吨 3月4日–1,082.38吨 3月5日–1,069.26吨 3月8日–1,063.44吨 3月9日–1,061.98吨 3月10日–1,060.23吨 3月11日–1,055.27吨 3月12日–1,052.07吨 3月12日上午定盘价：1703.85 3月12日下午定盘价：1704.80 | |||||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 银价反扑受制50天线，延展弱势倾向 伦敦白银方面，图表见MACD指针近日下破讯号线，RSI及随机指数均自超买区域回跌，料银价短线仍有下行压力。较近支撑先看24.80；另外，1月11日低位24.30美元，1月18日低位24.17美元，而200天平均线目前位于24.35美元，因此银价本周或有机会下试此区支撑，需慎防若一一均告失守，预料银价跌势加剧，下级关键看至23.50美元。阻力位回看50天平均线26.44美元，下一级关键为25天平均线26.75以至28.35水平。 | 伦敦白银3月15日 – 3月19日日预测波幅： 阻力位： 26.65 – 27.30 – 28.10 – 28.85 支持位： 25.80 – 25.15 – 24.30 – 23.50 伦敦白银3月15日 预测早段波幅：25.80 – 26.30 阻力位：26.65 – 27.05 – 27.45 支持位：25.50 – 25.00 – 24.20
iShares Silver Trust白银持有量： 3月1日–18,951.51吨 3月2日–18,834.13吨 3月3日–18,880.35吨 3月4日–18,678.16吨 3月5日–18,556.86吨 3月8日–18,455.77吨 3月9日–18,455.77吨 3月10日–18,426.89吨 3月11日–18,426.89吨 3月12日–18,426.89吨 | |||||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 美元跟随美债收益率上涨，因经济前景改善 美元周五上涨，因经济摆脱长达一年的新冠疫情封锁的前景重新点燃通胀担忧，推动美国公债收益率再次大涨。近几周来，市场参与者越来越担心，随着疫苗接种范围扩大导致疫情封锁结束，大规模财政刺激和被压抑的消费需求可能引发通胀攀升。五公布的数据显示，美国最终需求生产者价格指数(PPI)录得近两年半来最大同比增幅，不过就业市场相当疲软，可能令企业更难将成本上升转嫁给消费者。美国总统拜登周四签署了一项1.9万亿美元的经济刺激法案，并敦促美国各州在5月1日之前让所有成年人都有资格接种新冠疫苗，这将给美国经济注入一剂强心针。 美债市场隔夜跌势在美国交易时段持续，指针10年期公债收益率触及一年新高1.6420%，受对美国经济前景的乐观情绪提振。欧洲央行上周四表示，为支撑经济复苏，将加快印钞步伐以防止欧元区公债收益率上升。市场将关注美国联邦储备理事会(FED)政策会议，看联储是否会对 收益率上升发表评论。 欧元兑美元走势，技术图表见RSI及随机指数重新反弹，而汇价刚在本周止步于200天平均线上方，估计欧元仍有继续持稳的倾向。上望阻力先为100天平均线1.2040水平，较大阻力将看至1.2240及1.2350水平。至于向下会继续意200天平均线目前位置1.1835，较大支持参考250天平均线1.1650以至去年11月守稳的1.16水平。 | 预估波幅： 阻力 1.2040 – 1.2240 – 1.2350 支持 1.1835 – 1.1650 – 1.1600
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| JPY 日圆 乐观情绪提振风险货币，美元跌至一周低位 美元兑日圆走势，图表见RSI及随机指数已处于90上方的严重超买区域，并随着汇价自高位回落亦拉动着两项指标均呈初步回落迹象，因此需特别留意若短期汇价未能突破当前的重要心理关口110，则或见美元兑日圆将迎来较显著的回调压力。较近支持先看107.80；而自年初以来，汇价累计已录得660多点的涨幅，若回吐38.2%的幅度为106.70，扩展至50%及61.8%的幅度则分别达至105.90及105.10水平。至于向上除了关注110关口以外，较大阻力可参考去年2月高位112.21及2018年10月高位114.54水平。 | 预估波幅： 阻力 110.00* - 112.21 – 114.54 支持 107.80 – 106.70 – 105.90 – 105.10
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| GBP 英镑 英镑窄幅横盘，短期沽压尚存 英镑兑美元延续周初以来的回稳走势，因美元走软，且投资者仍重点期待英国相对成功的新冠疫苗接种进程将支持该国经济复苏。周三美国公布的消费者价格指数(CPI)温和，美国公债收益率下跌，促使市场人士削减了对通胀加速的押注。美众议院最终批准1.9万亿美元援助法案，拜登总统将在周五签署成法，这提升了市场风险偏好，这亦进一步打压美元。这项计划中包括4,000亿美元用于给大多数美国民众直接发放1,400美元的援助支票，还包括向州和地方政府提供3,500亿美元的援助，扩大儿童税收抵免，并增加了用于疫苗分发的资金。 英镑兑美元走势，技术图表见RSI及随机指数刚踏上超买区域，而上周汇价曾受制于1.40关口，而至今又重探此区关口，需留意若再未能作出突破，料英镑兑美元复现调整压力。当前较近支持先看50天平均线1.3780，此区同时为延伸自去年11月的上升趋向线，此前多日已见险守于此区上方，故倘若英镑后市失守此区，料将很大机会将迎来新一轮下跌。以自去年9月起始的累计升幅计算，38.2%的调整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度将分别看至1.3455及1.3265水平。至于上方较大阻力预估在2018年1月及4月形成了两个顶部分别位于1.4344及1.4376。 | 预估波幅： 阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376 支持 1.3780 - 1.3640 - 1.3455
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| CHF 瑞郎 美元升势暂缓，酝酿回调压力 美元兑瑞郎自年初以来持续走高，周二触及0.9375，为去年七月以来最高水平，但之后出现显著调整，而RSI及随机指数更已自超买区域滑落，或许正示意着美元兑瑞郎的回调倾向。当前初步支撑在250天平均线0.9230，若后市跌破此区，恐汇价将会面临较具规模的调整压力。以自年初以来的累计涨幅计算，38.2%的回撤幅度为0.9135，50%及61.8%的幅度为0.9065及0.8990水平。至于向上阻力先看0.94水平，下一级瞩目于100周平均线0.9540以至0.98。 | 预估波幅： 阻力 0.9400 – 0.9540 – 0.9800 支持 0.9230 – 0.9135 – 0.9065
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| AUD 澳元 美债收益率企稳，澳元跌势稍缓 澳元兑美元走势，技术图表见RSI及随机指数刚呈掉头回落，10天平均线亦在上周下破了25天平均线，料澳元兑美元尚未摆脱下行压力。当前支持参考0.7630水平，此区为延伸自去年十二月的上升趋向线，倘若后市失守此区，料澳元沽压加剧。以黄金比率计算，50%及61.8%的回调幅度分别为0.7500及0.7380水平。至于向上阻力预估在0.7840以至上月底未能闯过的0.80心理关口。 | 预估波幅： 阻力 0.7840 – 0.8000* 支持 0.7630 - 0.7500 – 0.7380
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| NZD 纽元 纽元承压下行，探试50天线支撑 纽元兑美元同样亦告下行，自今年一月以来汇价一直争持在50天平均线上方，但在上周终见明确失守，图表亦见RSI及随机指数下滑，故预料短线纽元兑美元短线仍有着进一步下挫倾向。另外，亦可留意近三个交易日险守着的0.71水平，若后市失守此区，料见纽元沽压更呈明显。以自去年9月低位0.7512起始的累计涨幅计算，38.2%的调整幅度为0.71，扩展至50%及61.8%将分别看至0.6990及0.6875水平。至于上方阻力回看50天平均线0.7215，下一级看至0.73及0.7440水平。 | 预估波幅： 阻力 0.7215 – 0.7300 – 0.7440 支持 0.7100* - 0.6990 - 0.6875
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| CAD 加元 加拿大央行维持利率在0.25%不变 美元兑加元走势，图表见汇价暂见在100个月平均线获见支撑，而RSI及随机指数已告走高；而macd指针亦刚上破讯号线，料汇价在近两周连日窄幅盘整后，有望酝反扑。当前较近阻力先会留意50天平均线1.27水平，进一步阻力看至1.29以至1.30这个重要关卡。较近支持先为1.2580，下一级继续留意目前位于1.25的100个月平均线，下一级参考1.2250水平。 | 预估波幅： 阻力 1.2700 - 1.2900 – 1.3000 支持 1.2500 – 1.2250
本周要闻： 央行：将保持目前的政策利率水平直到可持续实现通胀目标 央行：加元兑美元相对稳定，但兑其他大多数货币走强 | |||||||||||||||||||||||
| CL 纽约期油 油价走势持稳，受需求复苏希望带动 美国原油期货收低0.41美元，报每桶65.61美元。石油输出国组织(OPEC)预计，今年石油需求将在下半年出现更强劲的复苏。OPEC+上周决定，维持产量限制基本不变。能源服务公司贝克休斯的数据显示，本周美国活跃钻机数量减少，为去年11月以来首次。美国是全球最大的石油消费国，上周美国汽油库存大幅减少，因得克萨斯州的冬季暴风雪扰乱了炼油生产。 图表见油价短线有回落风险。油价自去年11月以来一直处于上升走势，并以25天平均线为支撑依据，目前25天平均线处于61.90美元，换言之，需见油价后市跌破此区才见近四个月的油升势遭到破坏。黄金比率计算，38.2%回调幅度见于54.90，50%及61.8%幅度分别看至50.75及46.70美元。向上阻力看至66.20，下一级料为去年高位68以至70美元关口。 | 预估波幅： 阻力 66.20 – 68.00 – 70.00 支持 61.90 – 54.90– 50.75 – 46.70
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