- 周三，金价吸引一些逢低买盘，并在最后一小时内创下历史新高。
- 中东紧张局势、美国政治不确定性和宽松的货币政策制度为金价提供了支撑。
- 美联储降息幅度较小的押注、美国债券收益率上升以及美元看涨可能会限制黄金/美元的走势。
周三，黄金价格（XAU/USD）扭转盘中跌势，并在欧洲交易时段上半段攀升至历史新高，约为 2,755 美元。中东持续冲突引发的持续地缘政治风险，以及美国政治不确定性，继续推动资金流向避险贵金属。除此之外，主要央行预期降息也是另一个利好黄金的因素。
与此同时，随着越来越多的人接受美联储（Fed）将继续降息，美元（USD）的购买兴趣依然不减。此外，11 月 5 日美国总统大选后的赤字支出担忧推动美国国债收益率升至三个月来的最高水平。这可能会阻止多头在日线图上略微超买的情况下以及在美国现有房屋销售数据公布之前对金价进行新的押注。
每日市场推动因素摘要：在地缘政治风险和美国政治不确定性中，金价继续吸引避险资金
- 在对美联储政策宽松力度减弱的预期不断增强的情况下，美元涨势仍未中断，并在周三对金价施加了一些下行压力。
- 根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具，交易员预计美国央行在 11 月的下一次货币政策会议上将借贷成本降低 25 个基点的可能性接近 90%。
- 此外，前总统唐纳德·特朗普赢得下个月 11 月 5 日美国总统大选的可能性不断上升，引发了人们对可能引发通胀的关税的猜测。
- 这导致美国债券市场出现长期抛售，并将收益率推至数月高点，支撑美元，并促使资金流出无收益的黄金。
- 基准 10 年期美国政府债券收益率徘徊在 4.2% 附近，周二自 7 月以来首次突破该水平，因人们对通胀复苏的担忧再度升温。
- 市场正在等待以色列对伊朗 10 月 1 日弹道导弹袭击的报复，真主党向特拉维夫附近的两个基地和海法以西的一个海军基地发射火箭弹。
- 与此同时，到目前为止，外交努力未能结束长达一年的中东冲突，这影响了投资者的情绪，应该会为避险资产黄金/美元提供支撑。
- 交易员现在期待美国现房销售数据的公布，以便在里士满联储主席托马斯·巴尔金于美国交易时段晚些时候发表讲话之前获得短期推动力。
技术展望：在日线图上 RSI 超买的情况下，金价需要盘整才能开始下一轮上涨
从技术角度来看，黄金/美元在 2,750 美元区域附近遭遇阻力，随后是两周上升通道的上边界，即 2,767 美元区域。上述障碍应充当关键枢纽点，如果果断突破，将为延续近期确立的上升趋势铺平道路。随后的上涨可能会将金价推高至 2,800 美元的整数关口。
另一方面，任何后续下跌都可能在 2,725 美元区域附近找到不错的支撑，该区域代表了上述通道的下边界。令人信服地跌破后者可能会引发一些技术性抛售，并将金价拖至 2,700 美元大关，然后跌至 2,680-2,675 美元的支撑位。后者在 4 小时图上接近 100 周期简单移动平均线 (SMA)，应该可以作为坚实的基础。
美联储常见问题解答
美联储做什么？这对美元有何影响？
美国的货币政策由美联储 (Fed) 制定。美联储有两项职责：实现价格稳定和促进充分就业。实现这些目标的主要工具是调整利率。当价格上涨过快且通胀率高于美联储 2% 的目标时，美联储就会提高利率，从而增加整个经济的借贷成本。这会导致美元 (USD) 走强，因为它使美国成为国际投资者更有吸引力的投资地点。当通胀率低于 2% 或失业率过高时，美联储可能会降低利率以鼓励借贷，这会给美元带来压力。
美联储多久举行一次货币政策会议？
美联储 (Fed) 每年举行八次政策会议，联邦公开市场委员会 (FOMC) 评估经济状况并制定货币政策决策。 FOMC 由 12 名美联储官员出席，包括 7 名美联储理事会成员、纽约联邦储备银行行长以及其余 11 名地区储备银行行长中的 4 名，这些行长轮流任职一年。
什么是量化宽松 (QE)？它如何影响美元？
在极端情况下，美联储可能会采取量化宽松 (QE) 政策。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系信贷流量的过程。这是在危机期间或通胀极低时使用的一种非标准政策措施。这是美联储在 2008 年金融危机期间的首选武器。它涉及美联储印制更多美元并用它们从金融机构购买高等级债券。量化宽松通常会削弱美元。
什么是量化紧缩 (QT)？它如何影响美元？
量化紧缩 (QT) 是量化宽松的逆过程，即美联储停止从金融机构购买债券，并且不将其持有的到期债券的本金再投资用于购买新债券。这通常对美元价值有利。
