• 澳元/美元因澳大利亚央行发布不那么鹰派的利率指引而大幅下跌至 0.6400 下方。
  • 澳大利亚央行布洛克对缓解价格压力的上行风险充满信心。
  • 投资者等待美国 11 月份通货膨胀和澳大利亚就业数据。

周二欧洲时段，澳元/美元货币对暴跌至关键支撑位0.6400下方。澳大利亚央行（RBA）行长米歇尔-布洛克（Michele Bullock）在连续第九次会议上将关键的官方现金利率（OCR）维持在 4.35% 不变后，发表了不那么鹰派的利率指导意见，澳元兑美元走软。

米歇尔-布洛克对通胀率重返该行2%的目标仍略有信心。"上行通胀风险有所缓解，但并未消失，"布洛克说。当被问及澳大利亚央行是否会在2月份的会议上降息时，布洛克表示，决定将取决于数据，但对工资和需求正在放缓充满信心。

在澳大利亚央行做出政策决定之前，澳新银行和西太平洋银行的分析师预测澳大利亚央行将从2025年5月开始降息。

本周，由于国内就业数据定于周四发布，投资者应为澳元（AUD）的更多波动做好准备。

与此同时，美元（USD）在将于周三发布的美国（US）11月份消费者物价指数（CPI）数据前上涨。通胀率数据将影响市场对美联储（Fed）在 12 月 18 日政策会议上的利率行动的猜测。

根据 CME FedWatch 工具，美联储将利率下调 25 个基点 (bps) 至 4.25%-4.50% 的可能性几乎达到 86%。

Australian Dollar FAQs

影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。