- 澳大利亚央行预计在2月份降息25个基点，澳元下跌。
- 中国最新的通胀数据突显了通缩风险上升，对澳元没有提供支撑。
- 美联储最新的鹰派FOMC会议纪要发布后，美元继续获得支撑。
澳元（AUD）连续第四天对美元（USD）下跌，澳元/美元货币对周五徘徊在两年低点附近。由于澳新银行（ANZ）现在预测澳大利亚储备银行（RBA）将在2月份降息25个基点（bps），澳元承受下行压力。交易员现在关注美国劳动力市场数据，包括非农就业报告（NFP），以获取更多政策方向的见解。
中国最新的通胀数据突显了通缩风险上升，对澳元没有提供支撑。中国12月消费者物价指数（CPI）同比上涨0.1%，略低于11月的0.2%涨幅，符合市场预期。月度CPI通胀在12月保持不变，为0%，符合预期，此前11月下降了0.6%。中国经济状况的任何变化都可能影响澳大利亚市场，因为两国是紧密的贸易伙伴。
交易员消化了显示澳大利亚零售销售额的数据，这是消费者支出的关键指标，11月环比增长0.8%，高于10月修正后的0.5%增长（从0.6%修正）。然而，这一数据低于市场预期的1.0%增长。
澳元面临挑战，因为核心通胀的一个重要衡量指标——修剪均值——从3.5%下降到3.2%，接近澳大利亚储备银行（RBA）的2%至3%目标区间。市场目前对RBA是否会在2月份采取行动存在分歧，但4月份降息25个基点已完全被市场消化。
澳元在美联储鹰派情绪增加的情况下继续下跌
- 美元指数（DXY）追踪美元（USD）对六种主要货币的表现，保持在109.00以上。鹰派的联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要和即将上任的特朗普政府提出的关税计划的不确定性支撑了美元。
- 最新的FOMC会议纪要显示，由于最近高于预期的通胀数据和特朗普当选总统政府下可能的贸易和移民政策变化的影响，政策制定者同意这一过程可能比之前预期的更长。
- 美联储理事会成员米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）本周加入了美联储发言人的行列，政策制定者们努力平息市场对2025年比许多市场参与者之前预期的更紧缩的降息步伐的反应。
- 堪萨斯联储主席杰弗里·施密德（Jeffrey Schmid）周四表示，美联储的大多数目标最近已经实现。施密德强调需要减少美联储的资产负债表，建议利率政策正在接近其长期均衡。他指出，未来的降息应是渐进的，并由经济数据指导。
- 美国截至1月3日当周初请失业金人数降至201,000，低于预期的218,000。12月ADP就业变化增加了122K，低于市场预期的140K。
- 美国11月ISM服务业采购经理人指数（PMI）上升至54.1，高于预期的53.3。反映通胀的价格支付指数显著上升至64.4，从58.2上升，而就业指数略微下降至51.4，从51.5下降。
- 据彭博社报道，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）周二表示，由于降低通胀的进展不均，美联储官员在政策决策上应谨慎行事。博斯蒂克强调需要倾向于保持高利率，以确保实现价格稳定目标。
- 里士满联储主席托马斯·巴尔金（Thomas Barkin）周五强调，基准政策利率应保持限制性，直到对通胀回到2%目标有更大的信心。同时，美联储理事阿德里安娜·库格勒（Adriana Kugler）和旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）强调了美国央行家在今年放缓货币宽松步伐时面临的挑战。
- 澳大利亚11月贸易顺差上升至7,079百万，超过预期的5,750百万和之前修正后的5,670百万。11月出口环比增长4.8%，高于10月修正后的3.5%（从3.6%修正）。同时，11月进口环比增长1.7%，而前一个月为0%（从0.1%修正）。
- 澳大利亚11月月度消费者物价指数（CPI）同比上升2.3%，超过市场预期的2.2%，高于前两个月的2.1%涨幅。这是自8月以来的最高读数。然而，这一数据连续第四个月保持在RBA的2-3%目标区间内，得益于能源账单减免基金回扣的持续影响。
技术分析：澳元保持在0.6200以上，接近九日EMA
澳元/美元周五在0.6200附近交易，保持看跌基调，因为它在日线图上的下降通道内。14天相对强弱指数（RSI）徘徊在30以上，表明看跌动能可能加剧。
关于支撑，澳元/美元货币对可能接近下降通道的下边界，约为0.5960水平。
即时阻力位于九日指数移动平均线（EMA）附近，为0.6216，其次是14日EMA，为0.6230。更强的阻力位于下降通道的上边界，约为0.6240。
澳元/美元：日线图
澳元 价格 今日
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。 澳元 对 瑞郎 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.01% | 0.08% | 0.05% | 0.10% | -0.01% | 0.03% | -0.03% | |
| EUR | -0.01% | 0.07% | 0.02% | 0.08% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | |
| GBP | -0.08% | -0.07% | -0.02% | 0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.11% | |
| JPY | -0.05% | -0.02% | 0.02% | 0.05% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | |
| CAD | -0.10% | -0.08% | -0.02% | -0.05% | -0.11% | -0.06% | -0.13% | |
| AUD | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 0.04% | -0.02% | |
| NZD | -0.03% | -0.01% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.04% | -0.06% | |
| CHF | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.07% | 0.13% | 0.02% | 0.06% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元 FAQs
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
