澳元止住跌势，受中国刺激措施的支撑

• 澳元获得支撑，因为中国外汇委员会承诺支持人民币。
• 中国12月贸易顺差扩大，贸易帐达到1048.4亿美元，出口同比增长10.7%。
• 美元指数仍接近109.97，为2022年11月以来的最高水平，受强劲的美国劳动力数据推动。

周一，澳元兑美元（AUD/USD）结束了连续四天的跌势，稳定在自2020年4月以来的最低水平附近。中国最近的刺激措施为澳元提供了一些支撑，帮助澳元/美元对实现温和反弹。鉴于澳大利亚与中国之间的紧密贸易关系，中国经济状况的任何变化都可能显著影响澳大利亚市场。

中国外汇委员会（CFXC）在周一于北京举行的会议上承诺支持人民币，该会议由中国人民银行（PBOC）指导。另据报道，中国人民银行和国家外汇管理局（SAFE）宣布将跨境融资的宏观审慎调整参数从1.5提高到1.75，自2025年1月13日起生效。

中国12月贸易顺差扩大，贸易余额达到1048.4亿美元，超过预期的998亿美元和之前的974.4亿美元。出口同比增长10.7%，超过预期的7.3%和之前的6.7%。与此同时，进口同比增长1%，而预期下降1.5%，之前下降3.9%。

澳元还在TD-MI通胀指标发布后获得支撑，该指标12月环比上升0.6%，显著高于11月的0.2%增幅，达到自2023年12月以来的最高水平。按年计算，通胀指标上升2.6%，低于之前的2.9%增幅。

由于市场目前预计澳大利亚储备银行（RBA）下月降息的概率为75%，澳元面临下行压力。投资者预计将密切关注本周晚些时候发布的澳大利亚就业数据，以进一步了解RBA的政策前景。

澳元可能在美联储鹰派情绪增加的情况下恢复下跌

• 美元指数（DXY）追踪美元兑六种主要货币的表现，仍高于109.50，接近2022年11月以来的最高水平。由于12月强劲的美国劳动力市场数据可能会强化美联储（Fed）在1月保持利率稳定的立场，美元走强。
• 周五强劲的美国就业数据导致美国收益率飙升，2年期和10年期美国国债收益率分别为4.38%和4.76%，截至撰写本文时。
• 美国劳工统计局（BLS）周五发布的数据显示，12月非农就业人数（NFP）增加了25.6万人，显著超过市场预期的16万人，并超过修正后的11月数据21.2万人（之前报告为22.7万人）。
• 12月美国失业率从11月的4.2%下降至4.1%。然而，按平均每小时收入变化衡量的年度工资通胀略微下降至3.9%，低于之前的4%。
• 最新的FOMC会议纪要显示，由于最近高于预期的通胀数据和特朗普当选总统后可能的贸易和移民政策变化的影响，政策制定者认为这一过程可能比之前预期的更长。
• 美联储理事会成员米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）本周加入了一系列美联储发言者的行列，政策制定者们努力平息市场对2025年比许多市场参与者之前预期的更紧缩的降息步伐的反应。
• 堪萨斯联储主席杰弗里·施密德（Jeffrey Schmid）周四表示，美联储的大多数目标最近已经实现。施密德强调需要减少美联储的资产负债表，建议利率政策正在接近其长期均衡。他指出，未来的任何降息都应是渐进的，并以经济数据为指导。
• ANZ招聘广告12月环比增加0.3%，从11月修正后的1.8%下降中恢复。这一改善表明，尽管利率上升，劳动力市场仍然具有韧性。
• 中国人民银行（PBOC）行长潘功胜周一表示，“将利用利率和存款准备金率（RRR）工具保持充足的流动性。”潘功胜重申了中国增加财政赤字的计划，并强调中国将继续成为全球经济的驱动力。
• 澳大利亚11月月度消费者价格指数（CPI）同比上升2.3%，超过市场预期的2.2%，高于前两个月的2.1%增幅。这是自8月以来的最高读数。然而，由于能源账单减免基金的持续影响，该数据连续第四个月保持在RBA的2-3%目标范围内。

澳元跌破0.6150；RSI显示看涨背离

周一，澳元/美元对在0.6160附近交易，保持看跌前景，因为它继续在日线图上的下降通道内移动。14天相对强弱指数（RSI）处于30水平，显示超卖状态，暗示即将出现向上修正。

在支撑方面，澳元/美元对可能测试下降通道的下边界，接近0.5950水平。

即时阻力位在9天指数移动平均线（EMA）附近，为0.6196，其次是14天EMA，为0.6214。更强的阻力位在下降通道的上边界，约为0.6230。

澳元/美元：日线图