- 澳元升值，因为人们普遍预计澳大利亚央行将在 11 月维持其鹰派政策立场。
- 与大宗商品挂钩的澳元从澳大利亚最大贸易伙伴中国采取的刺激措施中获得支撑。
- 由于美国总统拜登表示以色列可能会打击伊朗的石油基础设施，对风险敏感的澳元/美元可能会陷入困境。
由于澳大利亚储备银行 (RBA) 的鹰派前景，澳元 (AUD) 上涨。最近的数据显示，8 月份零售额增长超过预期，降低了澳大利亚储备银行提前降息的可能性。市场几乎排除了 11 月降息的可能性。此外，澳元受益于澳大利亚最大贸易伙伴中国采取的刺激措施，这些措施推高了大宗商品价格。
由于中东地缘政治紧张局势加剧打压风险偏好，风险敏感的澳元/美元对可能会遭遇阻力。美国总统乔·拜登表示，美国正在与以色列讨论对伊朗石油基础设施进行打击的可能性。据英国广播公司报道，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡警告称，伊朗“将为周二的袭击付出沉重代价”，此次袭击涉及向以色列发射至少 180 枚弹道导弹。
澳元承压，因美元 (USD) 走强，此前美国 ISM 服务业 PMI 和 ADP 就业变化报告好于预期，这挑战了人们对美联储 (Fed) 货币政策的鸽派预期。交易员们现在正在关注周五的美国就业数据，包括非农就业人数 (NFP) 和平均每小时收入，以寻找进一步的方向。
每日市场动向摘要：澳元因围绕澳大利亚央行的鹰派情绪而获得支撑
- 芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具显示，市场预计美联储 11 月降息 25 个基点的可能性为 67.4%，而降息 50 个基点的可能性为 32.6%，低于一天前的 35.2%。
- 芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比周四重申，明年利率需要“大幅”下降。古尔斯比进一步表示，他希望将失业率保持在 4.2% 的水平，不要进一步上升。
- 美国 ISM 服务业 PMI 9 月升至 54.9，高于 8 月的 51.5，超过市场预期的 51.7。与此同时，关键通胀指标服务价格支付指数从 57.3 攀升至 59.4。
- 澳大利亚8月份贸易平衡环比增长56.44亿，超过市场预期的55亿，略高于7月份的56.36亿盈余。不过，8月份出口和进口环比均下降0.2%。
- 澳大利亚Judo Bank服务业采购经理人指数（PMI）9月份为50.5，低于8月份的52.5。这表明服务业活动连续第八个月增长，尽管增速较慢且幅度较小。与此同时，周四公布的数据显示，9月份综合PMI小幅下降至49.6，而上个月为49.8。
- 里士满联邦储备银行行长汤姆·巴金周三就美联储最近的利率行动发表了讲话，警告称，抗击通胀的斗争可能尚未结束，因为风险仍然存在。巴尔金指出，9 月份降息 50 个基点 (bps) 是合理的，因为利率已经与通胀下降“不同步”，而失业率接近可持续水平。
- ADP 就业变化报告显示，9 月份就业岗位增加 143,000 个，超过预测的 120,000 个。此外，年薪同比增长 4.7%。8 月份新增就业岗位总数从 99,000 个上调至 103,000 个。
- 美联储 (Fed) 主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 周一表示，央行并不着急，将“随着时间的推移”降低基准利率。鲍威尔补充说，最近的半个百分点降息不应预示未来采取同样激进的行动，并指出即将到来的利率变化可能会更加温和。
技术分析：澳元仍低于 0.6850，九日指数移动均线
澳元/美元周五在 0.6840 附近交易。日线图技术分析表明，该货币对位于上升通道下方，表明看跌看涨偏见出现。然而，回归通道将加强看涨情绪，因为 14 天相对强弱指数 (RSI) 仍高于 50 水平，表明看涨势头仍然存在。
至于阻力位，澳元/美元可能测试近期九日指数移动平均线 (EMA) 0.6857 水平，随后测试上升通道下限 0.6910 水平。回归上升通道将加强看涨偏见，并支持澳元/美元探索通道上边界 0.7040 水平附近的区域。
下行方面，澳元/美元可能瞄准心理水平 0.6800。跌破该水平可能推动该货币对下探 9 月 11 日创下的七周低点 0.6622 附近。
澳元/美元：日线图
澳元今日价格
下表显示了澳元 (AUD) 兑主要货币今日的百分比变化。澳元兑新西兰元表现最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | -0.05% | -0.60% | -0.01% | -0.09% | 0.04% | -0.20% | |
| EUR | -0.04% | -0.07% | -0.61% | -0.03% | -0.13% | 0.02% | -0.26% | |
| GBP | 0.05% | 0.07% | -0.54% | 0.05% | -0.06% | 0.08% | -0.20% | |
| JPY | 0.60% | 0.61% | 0.54% | 0.59% | 0.50% | 0.61% | 0.35% | |
| CAD | 0.01% | 0.03% | -0.05% | -0.59% | -0.09% | 0.07% | -0.24% | |
| AUD | 0.09% | 0.13% | 0.06% | -0.50% | 0.09% | 0.13% | -0.17% | |
| NZD | -0.04% | -0.02% | -0.08% | -0.61% | -0.07% | -0.13% | -0.29% | |
| CHF | 0.20% | 0.26% | 0.20% | -0.35% | 0.24% | 0.17% | 0.29% |
热图显示主要货币对彼此的百分比变化。基础货币从左列中选择，而报价货币从顶行中选择。例如，如果您从左列中选择澳元并沿水平线移动到美元，则框中显示的百分比变化将代表澳元（基础）/美元（报价）。
经济指标
非农就业人数
非农就业人数公布了美国上个月所有非农业企业新增就业人数；该数据由美国劳工统计局 (BLS) 发布。每月的就业人数变化可能非常不稳定。该数字还受到强烈评论的影响，这也可能引发外汇市场的波动。一般而言，高读数被视为对美元 (USD) 有利，而低读数被视为对美元 (USD) 不利，尽管前几个月的评论和失业率与标题数字一样重要。因此，市场的反应取决于市场如何评估美国劳工统计局报告中包含的所有数据。
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下次发布：2024 年 10 月 4 日星期五 12:30 GMT
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来源：美国劳工统计局
为什么这对交易者很重要？
美国每月的就业报告被认为是外汇交易者最重要的经济指标。该报告于报告月份后的第一个星期五发布，职位数量的变化与经济的整体表现密切相关，并受到政策制定者的监控。充分就业是美联储的职责之一，它在制定政策时会考虑劳动力市场的发展，从而影响货币。尽管有几项领先指标影响着估计，但非农就业人数往往会令市场感到意外并引发大幅波动。实际数字超过共识往往对美元有利。
