【操作策略】
伦敦银日间建议适量逢高做空或突破区间追单为主:
伦敦银阻力位:16.18, 16.38, 16.59支撑位:15.81, 15.61, 15.40
1、短线在16.18阻力下方做空,止损16.38,目标15.81, 15.61;
2、向上突破16.38可适量做多,止损16.18,目标16.59, 16.84;
3、中线在16.38阻力下方做空,止损16.58,目标15.81, 15.40。
【走势回顾】
伦敦银上交易日(6月29日)开盘16.01美元/盎司,盘中最高16.16美元/盎司,最低15.96美元/盎司;日收盘16.03美元/盎司,收阳十字星。今日亚盘时段,银价区间震荡。
【基本面分析】
上周五欧盟各国领导人在峰会上最终就移民问题达成协议,欧盟同意向土耳其拨放第二笔30亿欧元的款项以处理叙利亚难民问题,消息一出,欧元迅速走强。而英国一季度GDP上修提升英国央行8月加息预期,欧盟脱欧谈判代表巴尼尔称在脱欧问题上取得了进展,英镑逐渐回暖。美元指数跌穿95水平后快速走低,至94.5水平偏下方才勉强靠稳,金银小幅爬升,终结近期的连跌。原油方面,油价突破74美元关口后继续震荡走高,续创近三年半以来新高,加拿大、利比亚和委内瑞拉的原油供应意外中断,全球石油市场已经吃紧,投资者担心美国对伊朗实施严厉制裁,将令短期供应缺口扩大,而此前OPEC会议上确认的增产幅度有限,且远水不解近渴。本周市场焦点,全球贸易形势的变化仍将牵动人心,而美国最新非农报告来袭,或将进一步揭示美联储加息前景。数据方面,在美国,预计ISM制造业PMI大致持平,而非制造业PMI小幅向好,营建支出有一定程度的下滑,耐用品与工厂订单跌势均有所收敛,ADP就业人数小幅增加,初请持稳,贸易逆差小幅收窄,非农报告表现相对平淡,非农就业人口变动幅度不大,工资增速保持稳定,失业率持平于多年低位。预计加拿大失业率基本持平,IVEY季调后PMI小幅回落。在欧洲,预计欧元区制造业PMI小幅下滑而服务业PMI则相对持稳,失业率依然偏高,零售销售表现差强人意;德国季调后工业产出止跌回升;英国制造业与服务业PMI均有小幅的走低,Halifax房价指数轻微走高。在亚太区,预计中国财新制造业与服务业PMI均变化不大;澳洲联储维稳利率政策。
多国制造业PMI数据新鲜出炉,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储加息路径意见稍有分歧,从CME监察可见2018年8月加息机会为2%, 9月加息的机会为75%,12月再加息的机会见46%,若加息机会上升短线利淡金银,反之则利好金银。美国十年期债券收益率震荡下行,金银料逢低受支持。全球最大的白银ETF持仓近期连续大幅增持后又偶见减持,美联储六月加息预期兑现,美欧、美加、中美贸易关系恶化,特朗普仍然是主要风险来源,多头试探性抄底心态不稳。消息面多空交织,银价需警惕在突发消息的影响下出现大幅波动走势。
【技术分析】
技术面来看,银价的长期形态维持区间震荡。从4H图来看,随着美国加息以及特朗普税改通过的预期相继兑现,银价逐步从低位回升,最高逼近18美元,但在获利盘抛压下震荡回落逼近16美元,美通胀压力增强,市场预期美元与主要非美货币间的利差将持续扩大,全球贸易形势阴晴莫测,特朗普以邻为壑肆意加征关税,与盟友间的贸易关系相继恶化,银价在16-17美元区间内反复震荡,美联储6月加息预期兑现,市场“卖事实”的助力下银价终于站上17美元,但好景不长,中美、欧美贸易战硝烟再起,美元或成贸易战赢家,银价持续走低后16美元关口已经岌岌可危。消息面多空交织,市场将密切关注未来通胀、薪资、就业增长等指标的变化,全球货币政策走向正常化但步调不一,美国主导贸易战硝烟四起,全球贸易形势阴晴莫测,国际政治局势错综复杂,金银震荡走低,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。
【数据焦点】
周一(7月2日)
时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向
0945,中国6月财新制造业PMI,中,51.1,51.1,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1600,欧元区6月Markit制造业PMI终值,中,55.0,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1630,英国6月Markit制造业PMI,中,54.4,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油
1700,欧元区5月失业率,中,8.5%,--,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好金银、利好原油
2145,美国6月Markit制造业PMI终值,高,54.6,--,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国6月ISM制造业PMI,高,58.7,58.1,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
2200,美国5月营建支出月率,高,1.8%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**
市场中有数不清的投资机遇,但是,投资者的时间、精力和资金是有限的,不可能把握住所有的机会,这就需要投资者有所取舍,通过对各种投资机会的轻重缓急、热点的大小先后等多方面衡量,有选择地放弃小的投资机遇,才能更好把握更大的投资机遇。但是一般投资者有自身的工作、生活,并不可能花太多时间来拿捏与取舍,这个时候,就可以跟着英伦喊单平台的实盘专家做单,多届《研究实力之冠》的专家团队以“点位精准”着称,任何突发情况直接发问,从早到晚长时段实时在线,下了班也可以跟单交易。想免费学习英伦分析师课程,或是免费报名英伦喊单平台,或是了解更多黄金、白银、外汇、原油、沪深300股指行情,不妨登陆英伦官网进行咨询。
英伦金融投资管理部