MARKET WATCH9月10日 星期二
| 今日重要经济数据： 16：30 英国8月请领失业金人数‧预测3.0万人‧前值2.8万人 16：30 英国截至7月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率‧预测3.9%‧前值3.9% 16：30 英国8月就业岗位变动‧预测增加5.3万‧前值增加11.5万 16：30 英国8月平均周薪资所得年率‧预测3.7%‧前值3.7% 16：30 英国8月平均周薪资所得年率(不包括奖金)‧预测3.8%‧前值3.9% 18：00 美国8月NFIB小企业信心指数‧前值104.7 22：00 美国7月JOLTS职位空缺‧预测731.1万个‧前值734.8万个 憧憬中美谈判，人民币回升 人民币兑美元即期周二大涨逾百点，中间价小升5点创近半月新高。中美官员本月中旬重启经贸磋商提振市场乐观情绪，且隔夜美指回调，推动人民币开盘走强。美国财长努钦周一表示，美国官员的目标仍是与中方“达成一项好的协议”，谈判准备在未来几周内展开。他并谈到，美国和中国已陷入激烈的贸易战一年多，就如何执行任何协议的条款达成了“概念性一致”。副部长级别的中国官员将于9月中访问华盛顿，随后中国副总理刘鹤、努钦和美国贸易代表莱特希泽将在华盛顿会晤。全球汇市方面，美元周二下跌，有报导称德国将推出刺激计划、英国无协议退欧可能性下降以及美中贸易战取得进展的憧憬均支撑了投资者对高风险货币的需求。 | 关注焦点： 9月10日(星期二) 美国8月NFIB小企业信心指数 美国7月JOLTS职位空缺 9月11日(星期三) 美国8月最终需求PPI 美国8月扣除食品和能源的最终需求PPI 美国8月扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI 美国7月批发库存月率修订 美国7月批发销售月率修订 9月12日(星期四) 美国8月CPI‧核心CPI 美国8月每周平均实质所得月率 美国一周初请失业金人数 美国续请失业金人数 9月13日(星期五) 美国8月联邦预算 美国8月进口物价月率 美国8月出口物价月率 美国8月零售销售月率 美国8月扣除汽车的零售销售月率 美国7月商业库存月率 美国9月密西根大学消费者信心指数初值 本周要闻： 周一/美国财长努钦：中美贸易谈判即将重启，预计美经济将迎来积极的一年 朝鲜愿意在本月恢复同美国谈判，但要求美方有新的方式 美国7月消费者信贷增加232.9亿美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAU 伦敦黄金 风险人气改善，金价回落 金价周二失守千五关口，憧憬全球各国将出台刺激措施，并预期美中贸易战将会缓解之际，风险人气仍获支撑。金价一度跌至1486美元，为8月13日以来最低。自9月4日触及逾六年高位1557美元以来，金价已下跌近5%。周二公布的数据显示，中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.8%，高于路透调查预估中值的2.6%，8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，创2016年8月以来最大降幅。 技术走势而言，自今年五月低位1265.85至上周高位，金价已录得接近300美元的涨幅，在七月作出一轮横盘整固后，8月开展另一升浪，并于1490筑起短期底部，故当前的调整除了可留意1500美元这个心理关口之外，亦要留意1490若然失守，金价或将迎来更显著的调整走势。若果以自八月起的升幅计算， 50%及61.8的回吐幅度分别为1479及1460美元。至于上方阻力预估为1503及1509，下一级看至1521水准。  | 伦敦黄金9月10日 预测早段波幅：1490 – 1503 阻力位：1509 – 1521 – 1529 支持位：1484 – 1475 – 1466
SPDR Gold Trust黄金持有量： 8月26日–859.83 吨 8月27日–873.32 吨 8月28日–882.41 吨 8月29日–880.36 吨 8月30日–878.31 吨 9月2日–878.31 吨 9月3日–890.04 吨 9月4日–895.90 吨 9月5日–889.75 吨 9月6日–889.75 吨 9月9日–882.42 吨 9月9日上午定盘价：1509.95 9月9日下午定盘价：1509.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XAG 伦敦白银 关注25MA支撑 伦敦白银走势，预料25天平均线目前位置17.70美元为重要支撑，自七月中旬以来，银价就未有跌破此指标，刚在周二亦仅仅触及此区。而较大支撑将回看17.40及17.20美元。至于上望阻力位预估为18.05及18.20美元，较大阻力料为18.45美元。 | 伦敦白银9月10日 预测早段波幅：17.70 – 18.05 阻力位：18.20 – 18.45 – 18.80 支持位：17.60 – 17.40 – 17.20
iShares Silver Trust白银持有量： 8月26日–11988.56 吨 8月27日–11988.56 吨 8月28日–11988.56 吨 8月29日–12072.94 吨 8月30日–12072.94 吨 9月2日–12072.94 吨 9月3日–12072.94 吨 9月4日–12050.93 吨 9月5日–12024.75 吨 9月6日–12024.75 吨 9月9日–11855.99 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUR 欧元 降息预期抑制欧元走势 在欧洲央行周四召开关键会议前，市场人士保持谨慎。欧央行决策者料将放松货币政策。欧元兑美元徘徊于1.10上方。之前路透报导称，德国可能设立公共投资机构，在不违反国家支出规定的情况下，提振财政刺激。 技术走势而言，图表见MACD下破讯号线，相对强弱指标及随机指数于超买区域呈初步回落迹象，故此，倘若欧元兑美元后市明确回落至1.10关口下方，料汇价跌势或见进一步加剧，下方支持将指向1.08及1.0720水准，较大支撑指向1.05。上方阻力参考25天平均线1.1095，关键料为1.1280，上月中旬汇价连番上试亦未破此区。 | 预估波幅： 阻力 1.1095 – 1.1280 支持 1.1000 – 1.0800 – 1.0720 – 1.0500
关注焦点： 9月12日(四)：德国8月CPI终值‧HICP终值‧法国8月HICP终值‧欧元区7月工业生产‧欧元区9月欧洲央行主要再融资利率‧欧洲央行存款工具利率 9月13日(五)：欧元区7月贸易平衡‧欧元区第二季劳工成本年率‧薪资年率 本周要闻： 欧元区9月SENTIX投资者信心指数为负11.1 德国7月经季节调整出口较前月增加0.7% 德国7月经季节调整进口较前月减少1.5% 德国7月经季节调整贸易顺差为202亿欧元 法国7月工业产出较前月增长0.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPY 日圆 美中贸易谈判进展提振风险偏好 日圆周二跌至五周低位，投资者追逐风险较高货币，因有报导称德国将推出刺激计划、英国无协议退欧可能性下降以及美中贸贸易谈判可望取得突破。市场对中美贸易谈判能够有所突破的信心，建立在美国财长努钦隔夜的谈话上；努钦在福克斯电视上表示，美中贸易协议已取得“很大进展”，美方“准备磋商”。努钦的谈话将10年期美债收益率推升至三周高点。 技术图表可见，RSI及随机指数已升至超买区域，汇价或在本周呈调整压力。当前支持预估为25天平均线106.20及105，较大支持参考上月低位104.44水准。至于阻力关键则要特别留意50天平均线107.15水准，近三个交易日的高位亦正受限此指标。另外，倘若以自四月起的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为107.40，扩展至50%及61.8%则为108.40及109.30水准。 | 预估波幅： 阻力 107.15 – 107.40 – 108.40 – 109.30 支持 106.20 – 105.00 – 104.40
本周要闻： 日本8月服务业景气判断指数为42.8 日本7月未经调整经常帐盈余19,999亿日圆 日本第二季度实质国内生产总值(GDP)修正后较前季成长0.3% 日本第二季度实质国内生产总值(GDP)环比年率修正后为成长1.3% 日本8月M3货币供应额较上年同期增长2.0% 关注焦点： 9月11日(三)：日本第三季商业调查指数 9月12日(四)：日本9月路透社短观‧日本前周投资海外债券‧外资投资日本股票‧日本8月国内企业物价指数‧日本7月核心机械订单 9月13日(五)：日本7月工业生产修订‧产能利用率指数修订月率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP 英镑 英国议会否决首相约翰逊提前大选的要求 英国首相约翰逊周一失去了对退欧问题的影响力，一项要求他将退欧推迟至2020年的法案当日成为法律。法案将迫使约翰逊寻求将10月31日的退欧期限延长三个月，除非议会批准了一项协议或者在10月19日前同意无协议退欧。约翰逊努力打破伦敦的政治僵局，他第二次要求议会提前举行大选，但在周一的表决中遭到否决。 英镑上周走势极为反复，期间曾跌至三年低点，随后又因议员投票支持阻止英国无协议脱欧而强劲反弹。但欧盟是否允许延期还存在一些不确定性，而英国每日电讯报称，约翰逊已经准备好合法停止任何英退延期的计划。 图表所见，估计支撑将看至10天平均线1.2220及1.2080水准，下一级瞩目于1.20关口。阻力位回看1.2360，较大阻力看至1.25及1.2550水准。 | 预估波幅： 阻力 1.2360 – 1.2500 – 1.2550 支持 1.2220 – 1.2080 – 1.2000
本周要闻： 英国7月制造业产出较上年同期下降0.6% 英国7月制造业产出较前月上升0.3% 英国7月工业生产较上年同期下降0.9% 英国7月工业生产较前月上升0.1% 英国7月服务业产出较前月上升0.3%，为2018年11月以来最大按月增幅；较上年同期上升1.4% 英国7月对非欧盟地区贸易逆差为19.32亿英镑 英国7月全球商品贸易逆差为91.44亿英镑 英国截至7月的三个月平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加3.8% 英国截至7月的三个月LFS就业人数增加3.1万人至3,277.7万 英国央行政策委员弗利葛对新刺激措施带来的风险发出警告 关注焦点： 9月10日(二)：英国8月请领失业金人数‧英国截至7月的三个月按ILO标准计算的失业率‧英国8月就业岗位变动‧平均周薪资所得年率‧平均周薪资所得年率(不包括奖金) 9月12日(四)：英国8月RICS房价差值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 瑞郎 避险需求支撑瑞郎 美元兑瑞郎走势，技术图表见RSI及随机指数重入超买区域，可望美元兑瑞郎回升空间或见有限。上周汇价跌见至0.9657，若后市可明确下破此区，可望延伸目标将看至100个月平均线0.9510以至0.92水准。阻力位将回看0.98及200天平均线0.9960水平。 | 预估波幅： 阻力 0.9800 – 0.9960 支持 0.9657 – 0.9510 – 0.9200
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| AUD 澳元 企业信心数据抑制澳元 澳元周二从六周高点回落，受低迷的企业信心调查数据影响。数据显示，澳洲企业界正失去动能。澳洲国民银行(NAB)的8月企业现况指数下滑2点至正1，延续7月跌势。较为波动的企业信心指数亦下跌3点至正1。疲弱的数据增强了澳洲央行降息更多次的可能性。澳洲央行6月与7月连两个月降息后，指标利率已来到1%纪录低位。金融市场期货正在完全消化该央行在12月前降息至0.75%的可能性。 从技术图表所见，RSI及随机指数均已自超卖区域回升，而MACD指针亦已升破了讯号线好一段时间，意味着澳元有重新走高的倾向。而澳元兑美元自8月初至今维持于低位区间盘整，向上大致受制于0.6820，周三已见先为突破25天平均线，若后市可进一步上破0.6820，料将可开展一轮反扑走势。以自7月19日高位0.7082至8月7日低位0.6677的累计跌幅计算，38.2%的反弹水准为0.6830，扩展至50%及61.8%的幅度则分别为0.6880及0.6925。关键阻力参考200天平均线0.7025，此指标在今年4月及7月亦曾上探，但结果都是掉头回挫。至于下方支持预料为25天平均线0.6760及0.6670水平。 | 预估波幅： 阻力 0.6820* – 0.6880 – 0.6925 – 0.7025* 支持 0.6760 – 0.6670
关注焦点： 9月11日(三)：澳洲9月消费者情绪 本周要闻： NAB：澳洲8月企业现况指数为正1 NAB：澳洲8月企业信心指数为正1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NZD 纽元 纽元重新喘稳 技术图表见MACD上破讯线，5天上破10天平均线，均意味着纽元短期有上行动力。下方支持预估在2015年0.6270及8月低位0.62，关键指向0.60关口。上方阻力回看25天平均线0.6410及100天平均线0.6565水平。 | 预估波幅： 阻力 0.6410 – 0.6565 支持 0.6270 – 0.6200 – 0.6000
关注焦点： 9月9日(一)：纽西兰第二季制造业 9月10日(二)：纽西兰8月电子卡零售销售 9月12日(四)：纽西兰8月食品价格指数 9月13日(五)：纽西兰8月制造业PMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAD 加元 商品货币续受支撑 技术图表所见，美元兑加元在近月持续向上受制1.3350水准，直至本周二虽然曾升见至1.3382，但未能企稳下终促使当前的跌势。同时，图表亦见MACD指针已下破讯号线，RSI及随机指数续呈下跌，均预示着美元倾向持续走低。以最近一轮自7月19日低位1.3012起始的累计升幅计算，38.2%的回调水准为1.3215，50%及61.8%的调整幅度则分别看至1.3175及1.3140。关键支持仍会留意7月中旬连日守稳的1.30关口，倘若后市可下破此区，将可望迎来新一轮更猛烈跌势。阻力位则继续留意1.3350，下一级阻力料将看至1.3430及1.35水平。 CL 纽约期油 油价上涨，沙特新任能源部长承诺维持减产 油价周一上涨约2%，此前沙特新任能源部长阿卜杜勒阿齐兹亲王称将维持沙特限制原油产量以支撑油价的政策，证实外界的预期。阿卜杜勒阿齐兹亲王周日接替了前任能源部长法力赫的职位。他是沙特国王萨勒曼的儿子，长期担任石油输出国组织(OPEC)沙特代表团成员。布兰特原油期货上涨1.05美元，或1.7%，收报每桶62.59美元，美国原油期货上涨1.33美元，或2.4%，收报每桶57.85美元。阿卜杜勒阿齐兹亲王表示，沙特政策的支柱不会改变，每日减产120万桶的全球协议将继续存在。他补充称，OPEC与包括俄罗斯在内的非OPEC成员国之间的所谓OPEC+联盟长期存在。 技术图表所见，RSI及随机指数正自超买区域回落，油价上涨空间或见受限。上望阻力料为100天平均线57.70，自七月中旬以来，油价就没法跨越此指标，最近一次在上周四；下一级关键料为60及61美元关口。下方支持参考54.50，较大支持料为53及50美元关口。 | 预估波幅： 阻力 1.3350** – 1.3430 – 1.3500 支持 1.3215 – 1.3175 – 1.3140 – 1.3000**
预估波幅： 阻力 57.70 – 60.00 – 61.00 支持 54.50 – 53.00 – 50.00
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