• 由于美元需求复苏，澳元兑美元自周三录得的一周高点大幅回撤
  • 美联储激进加息押注、美债收益率高企以及衰退担忧提振美元
  • 澳洲联储暗示可能更大幅度加息，限制澳元跌势
  • 周三汇价吸引了新的买盘且似乎未受澳洲好坏不一的就业数据影响

澳元兑美元盘中自周三早盘触及的一周高点0.7050逆转，结束三连涨。美元强势反弹，近期自20年高点以来的修正性下跌止步，进而成为该货币对下行的一大关键因素。美联储主席鲍威尔周二维持更鹰派的基调，表示他将支持加息直至物价开始回落指向健康的水平。该评论确认了市场的押注，也即美联储将加快收紧货币政策以遏制飙升的通胀率并令美元需求复苏。

美联储更激进加息的前景加上俄乌战争以及中国延长疫情封锁加剧了全球经济增长走软的担忧，进而冲击风险情绪，这可以从隔夜美股大跌中看出。避险资金流是提振美元相对避险地位并引发风险货币澳元进一步下跌的另一个因素。不过澳洲联储政策前景更鹰派，该央行暗示，由于通胀面临上升风险，仍可能在6月实施更大幅度的加息，为澳元提供一些支撑。

此外，美元小幅下跌也帮助澳元兑美元于周四亚市在0.6950附近吸引了一些逢低买盘。这推动现货价格重返0.70的心理关口上方且似乎未受好坏不一的澳洲就业数据影响。澳大利亚统计局公布的数据显示，4月份失业率下降至3.9%，为近50年最低水平。不过就业人口仅增长0.4万，预期3万。不过这在很大程度上被全职就业人口增加爱9.24万所抵消。不过在风险基调总体走弱的背景下，数据难以推动澳元。此外美债收益率高企应利好美元并限制该货币对涨势。

市场参与者目前关注美国数据，包括费城联储制造业指数，上周初请失业金人数和成屋销售数据。此外美债收益率和更广泛的市场风险情绪将影响美元需求并带来有意义的推力。不过基本面表明汇价阻力最小的路径为下跌，任何有意义的反弹仍视为卖空机会。

技术前景

从技术面看，周二澳元兑美元自年度低点以来的反弹止步于0.7267-0.6829跌势的50%斐波回档位附近。随后跌破0.70关口或38.2%斐波回档位增强短期负面前景。此外周四汇价无法利用盘中上涨也支持短期进一步贬值的前景。因此一些跟进卖盘推动汇价跌破隔夜震荡低点0.6950以及23.6%斐波回档位0.6930区域的几率很大。

若跌破0.6930，汇价将容易进一步跌破0.6900关口并考验0.6870区域附近的本周低点。下跌趋势将进一步延伸并挑战0.6830-0.6825区域附近的年度低点，最终将下跌至0.68关口。

另一方面，50%斐波回档位位于0.7050附近，和4小时图100SMA重合，若有效升破该位，将视为看涨交易员新的触发器，并为延续近期反弹行情奠定基础。之后多头将致力于收复0.7100（61.8%斐波回档位）并提振现货价格进一步指向下一相关阻力位，接近0.7135-0.7140区域。