英伦金融:上个交易日,原油价格回升,受惠于美国一条主要输油管,因为漏油暂时关闭,以及市场预期,产油国本月底将会延长减产协议。纽约期油连续三日的跌势结束,以每桶56.55美元收市,升1.41美元,升幅近百分之2.6。伦敦期油连续五个交易日的跌势结束,收市报62.72美元,升1.36美元,升幅百分之2.2。从供应面看, OPEC延长减产协议九个月至2018年三月底,OPEC减产承诺的兑现率反弹至高位,利比亚及尼日利亚待产量稳定后或加入减产协议,非OPEC产量水平持稳,而美国国内页岩油产量或已接近强弩之末,不过特朗普主张放松能源生产限制,未来若政策落地则美国产量的增长可能超出想象,联合限产协议巩固了市场对油价已经见底的共识,但美国页岩油产量保持在相对高位,若扩大减产规模将令OPEC利益进一步受损,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,欧美政局动荡,全球经济复苏难言一帆风顺,原油需求似有见底回升迹象但增长仍然相当缓慢,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后转为区间震荡,支撑终告失守后重拾跌势,多头退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道暂时关闭,油价趁势大举回升,逼近57美元。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,很可能将打压油价后期再度探底,支持看56.00,54.41,阻力看57.90,60.00。目前OPEC减产协议截止至2018年一季度末,协议执行率好于预期,但页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。
【今天重要事件入市策略】
1) 0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
2) 1500以德国10月PPI年率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
3) 1900以英国11月CBI工业订单差值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元
4) 2300以美国10月谘商会领先指标月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**
5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:
 A)首触57.60适量淡仓,目标56.81,56.00
 B)上破57.60适量好仓,目标58.63,59.33
 C)跌穿56.00适量淡仓,目标55.22,54.41
 D)首触54.41适量好仓,目标55.22,56.00
油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。
【重要支持及阻力】
 
阻力 57.90 60.00 61.22
支持 56.00 54.41 52.85
【环球市况焦点及分析】
上周五特朗普通俄门风波又起,税改不确定性的忧虑重燃,风险偏好情绪急剧降温,美股遭抛售,但美元跌幅受限,因年底加息预期支撑。此外,联储官员密集发声,卡普兰警告称,美国政府债务占GDP比重已经达到历史高位;威廉姆斯重申鸽派立场称,坚持渐进的步伐,不需要把利率上调至那么高。美股震荡收低,投资者谨慎权衡特朗普税改的命运,获利盘抛压有所增大;美债收益率小幅下行。美元指数急跌后稍有回稳,但反弹碰触到94水平附近阻力后重拾跌势,金银小幅震荡后急涨。原油方面,油价在连跌五日后大举反弹,飙涨逾2%,美国一条主要输油管道因发生漏油事故而被关闭,或导致运送到库欣的原油减少;贝克休斯数据显示,美国活跃钻机数持平,增长势头放缓;沙特已经释放信号,愿意延长减产协议;多重利好下市场做多信心有所恢复,不过俄罗斯或对支持减产协议的延长有所动摇,这可能成为制约油价反弹的不确定因素。本周迎来感恩节假期,主要的看点在美联储最新的议息纪要上,此外,欧洲央行行长德拉吉、澳洲联储主席洛威将先后发表讲话,亦可稍作关注。数据方面,在美国,预计谘商会领先指标向好,成屋销售持稳,初请大致持平,耐用品订单轻微下滑,密歇根大学消费者信心稳中向好,Markit制造业与服务业PMI初值均小幅走高。预计加拿大零售销售略降。在欧洲,预计欧元区消费者信心保持稳定,Markit制造业PMI初值稍微下降;德国PPI小幅上行,GDP持平,Markit制造业PMI初值走好,IFO商业景气指数变化不大;英国CBI工业订单与零售销售差值稍微扩大,GDP差强人意。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。
英伦金融【原油】:美国一主要输油管道关闭刺激做多情绪,油价大举回升。1)首个即市策略,跌破56.00,目标55.22,54.41,突破可追53.77,53.39。2)反之,升穿57.60可适量造多,看58.63,59.33,突破追60.00,60.42。3)最后一个策略,目前OPEC减产协议截止至2018年一季度末,协议执行率好于预期,但页岩油重拾增长趋势,美国库存状况左右短期波动,以60.00-61.22区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。
【纽约股市】纽约股市回跌,市场注视税务改革进展。道琼斯工业平均指数跌100点,报23358点。标准普尔五百指数跌6点,报2578点。美国国会众议院通过税务改革议案,但市场关注税改议案是否亦可以在参议院过关。科技股有获利回吐,而金融股亦有沽盘,大市上日急升后回跌。不过传媒股及个别零售股受吸纳,减慢大市跌势。道指以全日最高开出,跌至23,300点水平,下午中段最多跌102点,收市跌势喘定。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。
【美元指美元兑主要货币汇价普遍下跌,兑日圆曾经跌穿112,至一个月来最低。美国住宅动工回升,美元曾经受支持。不过美国税务改革前景不明朗,影响美元回跌。有报道说,调查俄罗斯是否曾经干预去年美国总统大选的调查人员,对总统特朗普的竞选团队发传票,要求交出相关文件,消息影响美元进一步下跌。英镑则受补仓盘支持,兑美元曾经升至1.32水平,曾经达到两个半星期来最高。目前美联储不容美元走得太,走是在下上,到一定位置有打,走有人因素及避险资金支持。
【原油分析】
【技术面分析】 技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从低位有所回升,过程多有反复,多空激烈争斗导致宽幅拉锯频繁出现,油价跌破50美元整数关口引来多头大举反击,几番上攻后油价最高逼近58美元,但屡次受阻后转为区间震荡,支撑终告失守后重拾跌势,多头退守55美元附近支撑,美国一主要输油管道暂时关闭,油价趁势大举回升,逼近57美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。
黄金回调分析:
  近期波浪回调 重要黄金回调
阻力 61.22  
阻力 60.00  
阻力 57.90  
支持   56.00
支持   54.41
支持   52.85
阴阳烛形态:
  4小时 日图 周图
形态 区间震荡 区间震荡 区间震荡
顶底形态及均线分析:
 
阻力 前期高位57.90 重要整数60.00 前期高位61.22
支持 重要整数56.00 前期低位54.41 前期低位52.85
市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。
【指数及外汇市场对油价关注事项】
----, 美元指数升穿95.15, 中, 0.3美元, 美元上行确认则油价受压
----, 美元指数跌破91.78, 中, 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠
----, 美股升穿24000上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠
----, 美股跌破22000下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压
 
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英伦金融投资管理部